名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银科技创新一年定期… | 0.5641 | 2.12% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银鑫新消费成长混合… | 0.7745 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.37% | -0.62% | -1.41% | -0.56% | 12.35% | 3.62% | -11.28% | -21.08% |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
同类排名[混合型] |
210|4122 | 3016|4333 | 1001|4334 | 1312|4268 | 547|4136 | 117|3807 | 379|3098 | 273|2001 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.5766 | 1.6166 | -0.91% | |
2024-07-16 | 1.5911 | 1.6311 | -0.35% | |
2024-07-15 | 1.5967 | 1.6367 | 0.75% | |
2024-07-12 | 1.5848 | 1.6248 | -0.31% | |
2024-07-11 | 1.5897 | 1.6297 | 0.20% |
截至2024-06-30 中银双息回报混合A期末总份额为1.21亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 17.00 | 677.04 | 3.64% |
01088 | 中国神华 | 3.00 | 91.99 | 0.49% |
601077 | 渝农商行 | 65.00 | 304.62 | 1.64% |
600900 | 长江电力 | 18.00 | 467.44 | 2.51% |
601918 | 新集能源 | 48.00 | 425.83 | 2.29% |
601169 | 北京银行 | 71.00 | 403.67 | 2.17% |
600782 | 新钢股份 | 108.00 | 380.69 | 2.04% |
601225 | 陕西煤业 | 14.00 | 370.33 | 1.99% |
600028 | 中国石化 | 53.00 | 340.20 | 1.83% |
601328 | 交通银行 | 52.00 | 335.01 | 1.80% |