名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8777 | 1.11% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8821 | 1.10% |
宝盈鸿利收益混合A | 1.138 | 0.80% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9456 | 0.78% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9381 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4222 | 1.60% |
宝盈货币A | 0.3564 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 333547856.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 333547856.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 337480274.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 38240.11 |
应付管理人报酬 | 85699.38 |
应付托管费 | 28566.44 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 33551.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 193912.03 |
负债合计 | 379969.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 324132626.84 |
所有者权益合计 | 337100304.86 |
负债和所有者权益合计 | 337480274.14 |
资产: | |
银行存款 | 4018804.78 |
结算备付金 | 101545.7 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 344368247.21 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 344368247.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 348488597.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 115780.26 |
应付管理人报酬 | 85931.96 |
应付托管费 | 28643.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 34565.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99400.15 |
负债合计 | 364321.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 329018946.66 |
所有者权益合计 | 348124276.18 |
负债和所有者权益合计 | 348488597.69 |
资产: | |
银行存款 | 13493832.22 |
结算备付金 | 598023.17 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 380397273.48 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 380397273.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 65043376.03 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 459532504.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 577023.77 |
应付管理人报酬 | 123019.54 |
应付托管费 | 41006.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 103127.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 71478.32 |
负债合计 | 915655.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 448662956.35 |
所有者权益合计 | 458616849.27 |
负债和所有者权益合计 | 459532504.9 |
资产: | |
银行存款 | 7649894.79 |
结算备付金 | 247479.72 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 386474102.08 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 386474102.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 42004175.34 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 689011.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 437064663.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1990084.94 |
应付赎回款 | 137464.41 |
应付管理人报酬 | 105639.65 |
应付托管费 | 35213.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 48477.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99687.95 |
负债合计 | 2416567.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 417828041.2 |
所有者权益合计 | 434648095.41 |
负债和所有者权益合计 | 437064663.31 |
资产: | |
银行存款 | 5749256.81 |
结算备付金 | 363636.36 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 553697200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 553697200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40000135.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9042519.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26578.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 608879326.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 429910.46 |
应付管理人报酬 | 154520.7 |
应付托管费 | 51506.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 144738.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189210.26 |
负债合计 | 972025.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 575314452.82 |
所有者权益合计 | 607907300.82 |
负债和所有者权益合计 | 608879326.69 |
资产: | |
银行存款 | 3265053.23 |
结算备付金 | 277777.78 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 496151000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 496151000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13712241.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 378893.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 522784966.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 31632.71 |
应付管理人报酬 | 127736.33 |
应付托管费 | 42578.77 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 66513.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218272.27 |
负债合计 | 489283.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 504323441.69 |
所有者权益合计 | 522295682.39 |
负债和所有者权益合计 | 522784966.02 |
资产: | |
银行存款 | 2421101.19 |
结算备付金 | 200000.0 |
存出保证金 | 1509.23 |
交易性金融资产 | 485402000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 485402000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7000000.0 |
应收证券清算款 | 1005506.85 |
应收利息 | 10371029.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1078.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 506402226.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30402.98 |
应付管理人报酬 | 128970.93 |
应付托管费 | 42990.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 125236.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180004.99 |
负债合计 | 508230.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 501517768.11 |
所有者权益合计 | 505893995.5 |
负债和所有者权益合计 | 506402226.14 |
资产: | |
银行存款 | 1037524.67 |
结算备付金 | 574510.91 |
存出保证金 | 4941.04 |
交易性金融资产 | 458489000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 458489000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 33000000.0 |
应收证券清算款 | 7028460.28 |
应收利息 | 12682766.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22641.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 512839845.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5000821.82 |
应付赎回款 | 134494.93 |
应付管理人报酬 | 126185.03 |
应付托管费 | 42061.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 70627.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89533.94 |
负债合计 | 5465260.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 503634132.36 |
所有者权益合计 | 507374585.27 |
负债和所有者权益合计 | 512839845.45 |
资产: | |
银行存款 | 1098277.73 |
结算备付金 | 3142857.14 |
存出保证金 | 8550.94 |
交易性金融资产 | 482550500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 482550500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12935819.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5665.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 504741671.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20181.83 |
应付管理人报酬 | 128797.89 |
应付托管费 | 42932.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 36070.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.01 |
负债合计 | 282860.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 500229306.5 |
所有者权益合计 | 504458810.29 |
负债和所有者权益合计 | 504741671.08 |