名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8777 | 1.11% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8821 | 1.10% |
宝盈鸿利收益混合A | 1.138 | 0.80% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9456 | 0.78% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9381 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4222 | 1.60% |
宝盈货币A | 0.3564 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 171.68 | 107.64 | 62.70% | 35.88 | 20.90% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 87.40 | 55.33 | 63.30% | 18.44 | 21.10% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 235.43 | 153.31 | 65.12% | 51.10 | 21.71% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 118.52 | 77.72 | 65.58% | 25.91 | 21.86% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 263.85 | 159.70 | 60.53% | 53.23 | 20.18% | 0.79 | 0.30% | -- | -- |
2021-06-30 | 134.49 | 75.88 | 56.42% | 25.29 | 18.81% | 0.55 | 0.41% | -- | -- |
2020-12-31 | 247.03 | 153.96 | 62.33% | 51.32 | 20.78% | 0.94 | 0.38% | -- | -- |
2020-06-30 | 126.19 | 77.26 | 61.22% | 25.75 | 20.41% | 0.73 | 0.58% | -- | -- |
2019-12-31 | 91.68 | 62.19 | 67.83% | 20.73 | 22.61% | 1.17 | 1.28% | -- | -- |