名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方品质消费一年持有… | 0.3614 | 0.58% |
东方品质消费一年持有… | 0.3569 | 0.56% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2369 | 0.46% |
东方成长收益灵活配置… | 1.2413 | 0.46% |
东方岳灵活配置混合 | 1.2812 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.4864 | 1.77% |
东方金账簿货币B | 0.4863 | 1.77% |
东方金证通货币B | 0.3856 | 1.42% |
东方金元宝货币A | 0.3688 | 1.37% |
东方金元宝货币C | 0.3409 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 102.31 | 79.08 | 77.30% | 13.18 | 12.88% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 57.31 | 44.84 | 78.24% | 7.47 | 13.04% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 107.90 | 89.01 | 82.49% | 14.83 | 13.75% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 50.45 | 41.50 | 82.25% | 6.92 | 13.71% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 63.79 | 31.37 | 49.18% | 5.23 | 8.20% | 22.97 | 36.01% | -- | -- |
2021-06-30 | 21.86 | 9.32 | 42.63% | 1.55 | 7.11% | 8.84 | 40.44% | -- | -- |
2020-12-31 | 68.72 | 27.63 | 40.20% | 4.60 | 6.70% | 25.76 | 37.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 45.24 | 17.28 | 38.21% | 2.88 | 6.37% | 16.88 | 37.30% | -- | -- |
2019-12-31 | 251.27 | 145.47 | 57.89% | 24.25 | 9.65% | 70.05 | 27.88% | -- | -- |