| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家自主创新混合C | 0.6529 | 3.50% |
| 万家自主创新混合A | 0.6676 | 3.50% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.7252 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5005 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.498 | 1.82% |
| 万家货币D | 0.498 | 1.82% |
| 万家现金增利货币B | 0.487 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4697 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -294.06 | -4954.58 | 1684.89% | -0.01 | 0.00% | 378.12 | -128.59% |
| 2023-06-30 | 10998.54 | -1101.99 | -10.02% | -- | -- | 270.98 | 2.46% |
| 2022-12-31 | -10144.23 | -4366.37 | 43.04% | 0.04 | 0.00% | 115.93 | -1.14% |
| 2022-06-30 | -2458.35 | -5041.59 | 205.08% | 0.04 | 0.00% | 99.15 | -4.03% |
| 2021-12-31 | 8835.04 | 7957.03 | 90.06% | 9.09 | 0.10% | 64.19 | 0.73% |
| 2021-06-30 | 3927.55 | 1536.43 | 39.12% | -- | -- | 39.02 | 0.99% |
| 2020-12-31 | 12021.33 | 11976.53 | 99.63% | 6.95 | 0.06% | 117.12 | 0.97% |
| 2020-06-30 | 7440.06 | 7138.83 | 95.95% | -- | -- | 115.74 | 1.56% |
| 2019-12-31 | 4121.29 | 704.83 | 17.10% | -- | -- | -- | -- |
