万家汽车新趋势混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18220418.17元 |
| 本期利润 |
-13504259.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61446023.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2384元 |
| 期末基金资产净值 |
117200268.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3231041.82元 |
| 本期利润 |
30164689.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80145005.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4881元 |
| 期末基金资产净值 |
165779311.83元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24334444.59元 |
| 本期利润 |
-44472018.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97010779.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5148元 |
| 期末基金资产净值 |
164912765.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25825124.29元 |
| 本期利润 |
-14513043.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91965309.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4782元 |
| 期末基金资产净值 |
188006412.15元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51298050.68元 |
| 本期利润 |
59848534.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138880694.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8777元 |
| 期末基金资产净值 |
230453530.44元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11334560.23元 |
| 本期利润 |
29540303.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63711637.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1402元 |
| 期末基金资产净值 |
141568861.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86833879.99元 |
| 本期利润 |
84847656.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
87.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49317217.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9395元 |
| 期末基金资产净值 |
104615381.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53101336.71元 |
| 本期利润 |
53640809.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26699976.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3831元 |
| 期末基金资产净值 |
100425758.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3948851.97元 |
| 本期利润 |
30721106.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3948851.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
499480137.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.55% |
