万家汽车新趋势混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
433141.98 |
| 存出保证金 |
138406.99 |
| 交易性金融资产 |
276329513.97 |
| 股票投资 |
276329513.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14865092.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97105.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310522461.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3188930.81 |
| 应付赎回款 |
766402.71 |
| 应付管理人报酬 |
316670.45 |
| 应付托管费 |
52778.39 |
| 应付销售服务费 |
80526.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
545769.87 |
| 负债合计 |
4951078.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131047884.07 |
| 所有者权益合计 |
305571382.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
310522461.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32004480.37 |
| 结算备付金 |
693883.55 |
| 存出保证金 |
224679.37 |
| 交易性金融资产 |
475687171.05 |
| 股票投资 |
475687171.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13078501.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599757.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522288473.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
710.98 |
| 应付赎回款 |
14058840.33 |
| 应付管理人报酬 |
742147.85 |
| 应付托管费 |
123691.31 |
| 应付销售服务费 |
176458.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
845103.37 |
| 负债合计 |
15946952.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166555490.78 |
| 所有者权益合计 |
506341520.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
522288473.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59793814.96 |
| 结算备付金 |
1161877.88 |
| 存出保证金 |
110000.84 |
| 交易性金融资产 |
515701175.08 |
| 股票投资 |
515701175.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1741715.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147493.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
578656077.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4650088.2 |
| 应付赎回款 |
1112415.49 |
| 应付管理人报酬 |
642598.81 |
| 应付托管费 |
107099.81 |
| 应付销售服务费 |
140216.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
724312.43 |
| 负债合计 |
7376731.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224392713.82 |
| 所有者权益合计 |
571279345.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
578656077.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31475382.25 |
| 结算备付金 |
596474.53 |
| 存出保证金 |
143427.39 |
| 交易性金融资产 |
378843646.72 |
| 股票投资 |
378843646.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12125814.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3053316.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426238061.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4066051.06 |
| 应付赎回款 |
17873086.29 |
| 应付管理人报酬 |
488060.2 |
| 应付托管费 |
81343.38 |
| 应付销售服务费 |
88070.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
568047.87 |
| 负债合计 |
23164659.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134350629.82 |
| 所有者权益合计 |
403073402.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
426238061.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22953815.14 |
| 结算备付金 |
829163.47 |
| 存出保证金 |
114969.73 |
| 交易性金融资产 |
349879246.06 |
| 股票投资 |
349879246.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
806520.11 |
| 应收利息 |
3357.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
679268.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
375266340.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1778403.6 |
| 应付管理人报酬 |
411898.14 |
| 应付托管费 |
68649.68 |
| 应付销售服务费 |
54427.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165597.77 |
| 负债合计 |
3012119.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119973206.96 |
| 所有者权益合计 |
372254221.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
375266340.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13395523.21 |
| 结算备付金 |
399556.37 |
| 存出保证金 |
34641.13 |
| 交易性金融资产 |
177497419.29 |
| 股票投资 |
177383719.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10969547.84 |
| 应收利息 |
1483.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4875075.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207173246.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17977556.96 |
| 应付管理人报酬 |
220342.58 |
| 应付托管费 |
36723.77 |
| 应付销售服务费 |
15635.02 |
| 应付税费 |
0.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87688.85 |
| 负债合计 |
18540870.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74613461.08 |
| 所有者权益合计 |
188632376.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
207173246.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8416747.5 |
| 结算备付金 |
275479.66 |
| 存出保证金 |
57769.4 |
| 交易性金融资产 |
123889344.57 |
| 股票投资 |
123889344.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
990362.26 |
| 应收利息 |
950.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1255997.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134886651.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1178517.87 |
| 应付赎回款 |
1169482.3 |
| 应付管理人报酬 |
156227.03 |
| 应付托管费 |
26037.83 |
| 应付销售服务费 |
12538.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151312.39 |
| 负债合计 |
2861706.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66329512.1 |
| 所有者权益合计 |
132024945.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
134886651.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10056478.1 |
| 结算备付金 |
402183.69 |
| 存出保证金 |
185455.53 |
| 交易性金融资产 |
143145206.23 |
| 股票投资 |
143145206.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1555098.25 |
| 应收利息 |
1257.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1367456.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156713135.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4111440.16 |
| 应付管理人报酬 |
194201.24 |
| 应付托管费 |
32366.87 |
| 应付销售服务费 |
22177.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86935.81 |
| 负债合计 |
4723400.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105608635.24 |
| 所有者权益合计 |
151989734.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
156713135.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206793332.65 |
| 结算备付金 |
2703301.43 |
| 存出保证金 |
75832.59 |
| 交易性金融资产 |
419812408.67 |
| 股票投资 |
419812408.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
780760.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
630165635.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10207559.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
758747.69 |
| 应付托管费 |
126457.96 |
| 应付销售服务费 |
48553.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
12041489.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580210902.05 |
| 所有者权益合计 |
618124146.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
630165635.77 |
