名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2940584.38 |
1.利息收入 | 157364.55 |
存款利息收入 | 157364.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45764635.55 |
股票投资收益 | -49545757.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -108.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3781230.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42307667.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
359019.45 |
减:二、费用 | 10423638.32 |
1.管理人报酬 | 7290760.0 |
2.托管费 | 1215126.56 |
3.销售服务费 | 1746659.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171092.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13364222.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13364222.7 |
一、收入: | 109985421.23 |
1.利息收入 | 103704.56 |
存款利息收入 | 103704.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8310186.26 |
股票投资收益 | -11019939.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2709753.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
118032473.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
159429.34 |
减:二、费用 | 6725237.65 |
1.管理人报酬 | 4716626.39 |
2.托管费 | 786104.35 |
3.销售服务费 | 1131115.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91391.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103260183.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103260183.58 |
一、收入: | -101442344.85 |
1.利息收入 | 131108.05 |
存款利息收入 | 131108.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42503977.06 |
股票投资收益 | -43663681.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 367.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1159337.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60099610.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1030134.57 |
减:二、费用 | 8220956.08 |
1.管理人报酬 | 5986606.79 |
2.托管费 | 997767.84 |
3.销售服务费 | 1052720.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183861.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-109663300.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-109663300.93 |
一、收入: | -24583503.86 |
1.利息收入 | 57167.5 |
存款利息收入 | 57167.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49424038.9 |
股票投资收益 | -50415889.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 367.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 991483.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24140568.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
642799.28 |
减:二、费用 | 3572714.61 |
1.管理人报酬 | 2620008.24 |
2.托管费 | 436668.09 |
3.销售服务费 | 424749.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91288.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28156218.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28156218.47 |
一、收入: | 88350375.13 |
1.利息收入 | 72459.7 |
存款利息收入 | 72427.95 |
债券利息收入 | 31.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80303196.82 |
股票投资收益 | 79570311.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 90938.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 641947.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6463243.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1511475.29 |
减:二、费用 | 6386672.28 |
1.管理人报酬 | 3024537.49 |
2.托管费 | 504089.63 |
3.销售服务费 | 320464.37 |
4.交易费用 | 2353745.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183835.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81963702.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81963702.85 |
一、收入: | 39275546.01 |
1.利息收入 | 18291.73 |
存款利息收入 | 18281.47 |
债券利息收入 | 10.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15754562.72 |
股票投资收益 | 15364339.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 390223.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23249319.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253372.18 |
减:二、费用 | 1837093.76 |
1.管理人报酬 | 956733.96 |
2.托管费 | 159455.68 |
3.销售服务费 | 66894.8 |
4.交易费用 | 570234.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83774.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37438452.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37438452.25 |
一、收入: | 120213311.71 |
1.利息收入 | 157844.54 |
存款利息收入 | 157521.2 |
债券利息收入 | 323.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121006030.24 |
股票投资收益 | 119765263.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69541.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1171225.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3376249.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2425686.4 |
减:二、费用 | 6123073.31 |
1.管理人报酬 | 2540644.22 |
2.托管费 | 423440.61 |
3.销售服务费 | 246967.36 |
4.交易费用 | 2746197.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165823.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114090238.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114090238.4 |
一、收入: | 74400588.36 |
1.利息收入 | 135319.03 |
存款利息收入 | 135319.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72545740.23 |
股票投资收益 | 71388311.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1157428.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-423016.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2142545.14 |
减:二、费用 | 3964327.76 |
1.管理人报酬 | 1528211.62 |
2.托管费 | 254701.89 |
3.销售服务费 | 153243.94 |
4.交易费用 | 1944210.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83960.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70436260.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70436260.6 |
一、收入: | 41212891.04 |
1.利息收入 | 1031881.55 |
存款利息收入 | 986793.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7048330.1 |
股票投资收益 | 7048330.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33132679.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3299646.58 |
1.管理人报酬 | 1659716.72 |
2.托管费 | 276619.45 |
3.销售服务费 | 106230.49 |
4.交易费用 | 1196364.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60715.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37913244.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37913244.46 |