| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2940584.38 |
| 1.利息收入 | 157364.55 |
| 存款利息收入 | 157364.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45764635.55 |
| 股票投资收益 | -49545757.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -108.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3781230.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42307667.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359019.45 |
| 减：二、费用 | 10423638.32 |
| 1.管理人报酬 | 7290760.0 |
| 2.托管费 | 1215126.56 |
| 3.销售服务费 | 1746659.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171092.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13364222.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13364222.7 |
| 一、收入： | 109985421.23 |
| 1.利息收入 | 103704.56 |
| 存款利息收入 | 103704.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8310186.26 |
| 股票投资收益 | -11019939.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2709753.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118032473.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159429.34 |
| 减：二、费用 | 6725237.65 |
| 1.管理人报酬 | 4716626.39 |
| 2.托管费 | 786104.35 |
| 3.销售服务费 | 1131115.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91391.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103260183.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103260183.58 |
| 一、收入： | -101442344.85 |
| 1.利息收入 | 131108.05 |
| 存款利息收入 | 131108.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42503977.06 |
| 股票投资收益 | -43663681.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 367.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1159337.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60099610.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1030134.57 |
| 减：二、费用 | 8220956.08 |
| 1.管理人报酬 | 5986606.79 |
| 2.托管费 | 997767.84 |
| 3.销售服务费 | 1052720.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183861.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109663300.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109663300.93 |
| 一、收入： | -24583503.86 |
| 1.利息收入 | 57167.5 |
| 存款利息收入 | 57167.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49424038.9 |
| 股票投资收益 | -50415889.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 367.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 991483.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24140568.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
642799.28 |
| 减：二、费用 | 3572714.61 |
| 1.管理人报酬 | 2620008.24 |
| 2.托管费 | 436668.09 |
| 3.销售服务费 | 424749.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91288.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28156218.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28156218.47 |
| 一、收入： | 88350375.13 |
| 1.利息收入 | 72459.7 |
| 存款利息收入 | 72427.95 |
| 债券利息收入 | 31.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80303196.82 |
| 股票投资收益 | 79570311.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90938.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 641947.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6463243.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1511475.29 |
| 减：二、费用 | 6386672.28 |
| 1.管理人报酬 | 3024537.49 |
| 2.托管费 | 504089.63 |
| 3.销售服务费 | 320464.37 |
| 4.交易费用 | 2353745.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183835.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81963702.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81963702.85 |
| 一、收入： | 39275546.01 |
| 1.利息收入 | 18291.73 |
| 存款利息收入 | 18281.47 |
| 债券利息收入 | 10.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15754562.72 |
| 股票投资收益 | 15364339.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 390223.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23249319.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253372.18 |
| 减：二、费用 | 1837093.76 |
| 1.管理人报酬 | 956733.96 |
| 2.托管费 | 159455.68 |
| 3.销售服务费 | 66894.8 |
| 4.交易费用 | 570234.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83774.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37438452.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37438452.25 |
| 一、收入： | 120213311.71 |
| 1.利息收入 | 157844.54 |
| 存款利息收入 | 157521.2 |
| 债券利息收入 | 323.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121006030.24 |
| 股票投资收益 | 119765263.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69541.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1171225.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3376249.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2425686.4 |
| 减：二、费用 | 6123073.31 |
| 1.管理人报酬 | 2540644.22 |
| 2.托管费 | 423440.61 |
| 3.销售服务费 | 246967.36 |
| 4.交易费用 | 2746197.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165823.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114090238.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114090238.4 |
| 一、收入： | 74400588.36 |
| 1.利息收入 | 135319.03 |
| 存款利息收入 | 135319.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72545740.23 |
| 股票投资收益 | 71388311.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1157428.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-423016.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2142545.14 |
| 减：二、费用 | 3964327.76 |
| 1.管理人报酬 | 1528211.62 |
| 2.托管费 | 254701.89 |
| 3.销售服务费 | 153243.94 |
| 4.交易费用 | 1944210.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83960.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70436260.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70436260.6 |
| 一、收入： | 41212891.04 |
| 1.利息收入 | 1031881.55 |
| 存款利息收入 | 986793.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7048330.1 |
| 股票投资收益 | 7048330.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33132679.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3299646.58 |
| 1.管理人报酬 | 1659716.72 |
| 2.托管费 | 276619.45 |
| 3.销售服务费 | 106230.49 |
| 4.交易费用 | 1196364.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60715.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37913244.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37913244.46 |
