| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家自主创新混合C | 0.6529 | 3.50% |
| 万家自主创新混合A | 0.6676 | 3.50% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.7252 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5005 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.498 | 1.82% |
| 万家货币D | 0.498 | 1.82% |
| 万家现金增利货币B | 0.487 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4697 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1042.36 | 729.08 | 69.94% | 121.51 | 11.66% | -- | -- | 174.67 | 16.76% |
| 2023-06-30 | 672.52 | 471.66 | 70.13% | 78.61 | 11.69% | -- | -- | 113.11 | 16.82% |
| 2022-12-31 | 822.10 | 598.66 | 72.82% | 99.78 | 12.14% | -- | -- | 105.27 | 12.81% |
| 2022-06-30 | 357.27 | 262.00 | 73.33% | 43.67 | 12.22% | -- | -- | 42.47 | 11.89% |
| 2021-12-31 | 638.67 | 302.45 | 47.36% | 50.41 | 7.89% | 235.37 | 36.85% | 32.05 | 5.02% |
| 2021-06-30 | 183.71 | 95.67 | 52.08% | 15.95 | 8.68% | 57.02 | 31.04% | 6.69 | 3.64% |
| 2020-12-31 | 612.31 | 254.06 | 41.49% | 42.34 | 6.92% | 274.62 | 44.85% | 24.70 | 4.03% |
| 2020-06-30 | 396.43 | 152.82 | 38.55% | 25.47 | 6.42% | 194.42 | 49.04% | 15.32 | 3.87% |
| 2019-12-31 | 329.96 | 165.97 | 50.30% | 27.66 | 8.38% | 119.64 | 36.26% | 10.62 | 3.22% |
