关于国融融君灵活配置混合型证券投资基金
降低托管费率并修改基金合同等法律文件的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人国
泰君安证券股份有限公司协商一致,国融基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自
2024年5月27日起,降低国融融君灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类份
额基金代码:006231、C类份额基金代码:006232)的托管费率并相应修订《国融融君灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《国融融君灵活配置混合型证券
投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)等法律文件的相关条款。现将相关事项公告如
下:
一、降低托管费率的方案
根据《基金合同》的约定,降低本基金的托管费率对基金份额持有人利益无实质性不利影
响,也不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化,可由基金管理人和基金托管人协商
后修改,不需召开基金份额持有人大会。
调整方案如下:
调整项目 调整前 调整后
托管费 0.20%/年 0.10%/年
二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款
(一)修改《基金合同》部分条款
根据上述方案,基金管理人对本基金的《基金合同》进行了必要的修改。
修改内容如下:
对《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”章节中“二、基金费用计提方法、计提标准
和支付方式”的修订。
原表述为:
“2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基
金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延
至最近可支付日支付。”
调整为:
“2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基
金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延
至最近可支付日支付。”
(二)根据上述变更,本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。
(三)根据上述变更,本基金招募说明书、基金产品资料概要一并更新以上内容。
三、重要提示
(一)此次降低托管费率及相应修订《基金合同》属于《基金合同》规定的基金管理人与基
金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规
及《基金合同》的规定。本次修订更新后的托管费率将自2024年5月27日起生效。
(二)本公告仅对本基金降低托管费率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细
情况,请登录本公司网站(www.gowinamc.com)查询本基金的《基金合同》、《托管协议》、招募说
明书(更新)及基金产品资料概要(更新)。
(三)本公告的解释权归国融基金管理有限公司。
如有疑问,请登录本公司网站(www.gowinamc.com)或拨打本公司客户服务电话(400-
819-0098)。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄
方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他
基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的基金
合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国融基金管理有限公司
2024年5月27日
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