国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2023 年
半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,国融基金管
理有限公司就旗下开放式基金 2023 年半年度最后一日(2023 年 6 月 30 日)的
基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合型证 006009 0.5840 0.6340
券投资基金 A 类
国融融银灵活配置混合型证 006010 0.5772 0.6272
券投资基金 C 类
国融融君灵活配置混合型证 006231 1.1730 1.2730
券投资基金 A 类
国融融君灵活配置混合型证 006232 1.1539 1.2539
券投资基金 C 类
国融融泰灵活配置混合型证 006601 0.6712 0.7312
券投资基金 A 类
国融融泰灵活配置混合型证 006602 0.6689 0.7289
券投资基金 C 类
国融融盛龙头严选混合型证 006718 1.6904 1.7404
券投资基金 A 类
国融融盛龙头严选混合型证 006719 1.7396 1.7896
券投资基金 C 类
国融融信消费严选混合型证 007381 1.0133 1.0633
券投资基金 A 类
国融融信消费严选混合型证 007382 1.0026 1.0526
券投资基金 C 类
国融融兴灵活配置混合型证 007875 0.8691 0.8691
券投资基金 A 类
国融融兴灵活配置混合型证 007876 0.8626 0.8626
券投资基金 C 类
国融稳益债券型证券投资基 007383 1.0355 1.0355
金 A 类
国融稳益债券型证券投资基 007384 1.0314 1.0314
金 C 类
国融稳泰纯债债券型证券投 016151 1.0096 1.0096
资基金 A 类
国融稳泰纯债债券型证券投 016152 0.9958 0.9958
资基金 C 类
国融添益增强债券型证券投 016618 0.9985 0.9985
资基金 A 类
国融添益增强债券型证券投 016619 0.9965 0.9965
资基金 C 类
以上数值均已经基金托管人复核,特此公告。
国融基金管理有限公司
2023 年 7 月 3 日
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