| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合C | 0.6265 | 0.42% |
| 国融融兴混合A | 0.6326 | 0.41% |
| 国融融君混合A | 0.9744 | 0.01% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.8284 | 0.01% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.8392 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.34 | 7.13 | 62.86% | 1.19 | 10.48% | -- | -- | 0.02 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6.35 | 4.17 | 65.60% | 0.69 | 10.93% | -- | -- | 0.00 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 14.89 | 10.18 | 68.38% | 1.70 | 11.40% | -- | -- | 0.01 | 0.06% |
| 2022-06-30 | 7.01 | 4.73 | 67.49% | 0.79 | 11.25% | -- | -- | 0.00 | 0.06% |
| 2021-12-31 | 50.20 | 16.25 | 32.36% | 2.71 | 5.39% | 28.12 | 56.02% | 0.02 | 0.04% |
| 2021-06-30 | 33.14 | 9.81 | 29.60% | 1.63 | 4.93% | 20.08 | 60.61% | 0.02 | 0.06% |
| 2020-12-31 | 66.16 | 29.00 | 43.84% | 4.83 | 7.31% | 23.19 | 35.06% | 0.08 | 0.12% |
| 2020-06-30 | 36.51 | 16.58 | 45.41% | 2.76 | 7.57% | 12.24 | 33.53% | 0.04 | 0.11% |
| 2019-12-31 | 159.51 | 84.76 | 53.14% | 14.13 | 8.86% | 42.82 | 26.85% | 0.63 | 0.39% |
| 2019-06-30 | 105.14 | 54.04 | 51.39% | 9.01 | 8.57% | 31.66 | 30.12% | 0.58 | 0.55% |
| 2018-12-31 | 169.89 | 97.64 | 57.47% | 16.27 | 9.58% | 40.70 | 23.96% | 1.38 | 0.81% |
