| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合C | 0.6265 | 0.42% |
| 国融融兴混合A | 0.6326 | 0.41% |
| 国融融君混合A | 0.9744 | 0.01% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.8284 | 0.01% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.8392 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 天齐锂业 | 002466 | 2200.0 | 105534.0 | 2.62% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 2900.0 | 105444.0 | 2.61% |
| 天孚通信 | 300394 | 100.0 | 9152.0 | 0.21% |
| 中际旭创 | 300308 | 100.0 | 11291.0 | 0.25% |
| 万兴科技 | 300624 | 100.0 | 9460.0 | 0.21% |
| 电魂网络 | 603258 | 100.0 | 2298.0 | 0.05% |
| 盛天网络 | 300494 | 100.0 | 1581.0 | 0.04% |
| 宝通科技 | 300031 | 100.0 | 1854.0 | 0.04% |
| 巨人网络 | 002558 | 100.0 | 1114.0 | 0.03% |
| 光迅科技 | 002281 | 2500.0 | 80650.0 | 1.53% |
| 太辰光 | 300570 | 8600.0 | 376938.0 | 7.13% |
| 通富微电 | 002156 | 12800.0 | 245376.0 | 4.64% |
| 剑桥科技 | 603083 | 3600.0 | 195696.0 | 3.7% |
| 新易盛 | 300502 | 6400.0 | 294400.0 | 5.57% |
| 华工科技 | 000988 | 4300.0 | 144781.0 | 2.74% |
| 鼎通科技 | 688668 | 3294.0 | 164469.42 | 3.11% |
| 中际旭创 | 300308 | 4200.0 | 486360.0 | 9.2% |
| 天孚通信 | 300394 | 3200.0 | 304000.0 | 5.75% |
| 源杰科技 | 688498 | 1266.0 | 278836.5 | 5.27% |
| 科伦药业 | 002422 | 4200.0 | 124656.0 | 2.12% |
| 人福医药 | 600079 | 4600.0 | 123924.0 | 2.11% |
| 乐普医疗 | 300003 | 5700.0 | 128877.0 | 2.2% |
| 迪安诊断 | 300244 | 5000.0 | 128150.0 | 2.18% |
| 丽珠集团 | 000513 | 3200.0 | 124512.0 | 2.12% |
| 济川药业 | 600566 | 4400.0 | 127776.0 | 2.18% |
| 东富龙 | 300171 | 5600.0 | 127400.0 | 2.17% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 3500.0 | 125965.0 | 2.15% |
| 一心堂 | 002727 | 4800.0 | 126720.0 | 2.16% |
| 华东医药 | 000963 | 2900.0 | 125773.0 | 2.14% |
| 一心堂 | 002727 | 3900.0 | 138216.0 | 2.14% |
| 科伦药业 | 002422 | 5000.0 | 142100.0 | 2.2% |
| 伟思医疗 | 688580 | 2073.0 | 142187.07 | 2.2% |
| 健康元 | 600380 | 10800.0 | 142236.0 | 2.2% |
| 济川药业 | 600566 | 4900.0 | 139552.0 | 2.16% |
| 乐普医疗 | 300003 | 8500.0 | 197030.0 | 3.05% |
| 人福医药 | 600079 | 5300.0 | 141934.0 | 2.2% |
| 药明康德 | 603259 | 1700.0 | 135150.0 | 2.09% |
| 东富龙 | 300171 | 5000.0 | 134800.0 | 2.09% |
| 迪安诊断 | 300244 | 4700.0 | 134655.0 | 2.09% |
| 乐普医疗 | 300003 | 9800.0 | 225106.0 | 2.14% |
| 伟思医疗 | 688580 | 4262.0 | 226738.4 | 2.16% |
| 贝达药业 | 300558 | 4600.0 | 226642.0 | 2.16% |
| 迪安诊断 | 300244 | 8800.0 | 221144.0 | 2.11% |
| 威高骨科 | 688161 | 4339.0 | 226452.41 | 2.16% |
| 恩华药业 | 002262 | 10700.0 | 262685.0 | 2.5% |
| 济川药业 | 600566 | 8300.0 | 225926.0 | 2.15% |
| 科伦药业 | 002422 | 8600.0 | 228846.0 | 2.18% |
| 药明康德 | 603259 | 2700.0 | 218700.0 | 2.08% |
| 人福医药 | 600079 | 10300.0 | 246067.0 | 2.34% |
| 伟思医疗 | 688580 | 5102.0 | 259181.6 | 2.48% |
| 新产业 | 300832 | 6000.0 | 226020.0 | 2.17% |
| 华东医药 | 000963 | 5600.0 | 224672.0 | 2.15% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 7900.0 | 227599.0 | 2.18% |
| 乐普医疗 | 300003 | 10700.0 | 226091.0 | 2.17% |
| 人福医药 | 600079 | 12800.0 | 224384.0 | 2.15% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 1200.0 | 358800.0 | 3.44% |
| 恩华药业 | 002262 | 13900.0 | 216701.0 | 2.08% |
| 迪安诊断 | 300244 | 7600.0 | 220552.0 | 2.11% |
| 艾德生物 | 300685 | 9300.0 | 214551.0 | 2.06% |
| 中国建筑 | 601668 | 43400.0 | 230888.0 | 3.01% |
| 国投电力 | 600886 | 21500.0 | 225750.0 | 2.94% |
| 安图生物 | 603658 | 3200.0 | 156448.0 | 2.04% |
| 东航物流 | 601156 | 9700.0 | 192060.0 | 2.5% |
| 中国平安 | 601318 | 4100.0 | 191429.0 | 2.49% |
| 招商银行 | 600036 | 5500.0 | 232100.0 | 3.02% |
| 福瑞达 | 600223 | 16200.0 | 169776.0 | 2.21% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 600.0 | 187920.0 | 2.45% |
| 万科A | 000002 | 8900.0 | 182450.0 | 2.37% |
| 比音勒芬 | 002832 | 6200.0 | 156240.0 | 2.03% |
| 国投电力 | 600886 | 20000.0 | 186800.0 | 2.45% |
| 海康威视 | 002415 | 5600.0 | 229600.0 | 3.01% |
| 招商银行 | 600036 | 3200.0 | 149760.0 | 1.96% |
| 工商银行 | 601398 | 52500.0 | 250425.0 | 3.29% |
| 洪城环境 | 600461 | 21600.0 | 159624.0 | 2.09% |
| 万科A | 000002 | 9800.0 | 187670.0 | 2.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 100.0 | 171900.0 | 2.26% |
| 大华股份 | 002236 | 9400.0 | 155570.0 | 2.04% |
| 中国石化 | 600028 | 39300.0 | 169776.0 | 2.23% |
| 奇安信 | 688561 | 2600.0 | 152516.0 | 2.0% |
| 中国平安 | 601318 | 5500.0 | 277255.0 | 2.93% |
| 浙江美大 | 002677 | 15800.0 | 274130.0 | 2.9% |
| 潮宏基 | 002345 | 49300.0 | 271643.0 | 2.88% |
| 盈趣科技 | 002925 | 7100.0 | 241613.0 | 2.56% |
| 招商银行 | 600036 | 5800.0 | 282518.0 | 2.99% |
| 洪城环境 | 600461 | 29600.0 | 241240.0 | 2.55% |
| 大华股份 | 002236 | 10200.0 | 239496.0 | 2.53% |
| 海康威视 | 002415 | 4500.0 | 235440.0 | 2.49% |
| 金山办公 | 688111 | 900.0 | 238500.0 | 2.52% |
| 分众传媒 | 002027 | 27900.0 | 228501.0 | 2.42% |
| 拓普集团 | 601689 | 6000.0 | 218640.0 | 2.17% |
| 安图生物 | 603658 | 4200.0 | 223860.0 | 2.22% |
| 洪城环境 | 600461 | 25000.0 | 211500.0 | 2.1% |
| 迪安诊断 | 300244 | 7200.0 | 212904.0 | 2.11% |
| 山东高速 | 600350 | 37800.0 | 209412.0 | 2.08% |
| 大秦铁路 | 601006 | 33200.0 | 207832.0 | 2.06% |
| 三环集团 | 300408 | 8300.0 | 307930.0 | 3.05% |
| 招商银行 | 600036 | 4200.0 | 211890.0 | 2.1% |
| 富安娜 | 002327 | 26600.0 | 219982.0 | 2.18% |
| 长江电力 | 600900 | 9900.0 | 217800.0 | 2.16% |
| 万华化学 | 600309 | 5500.0 | 598510.0 | 4.13% |
| 三环集团 | 300408 | 16300.0 | 691446.0 | 4.77% |
| 药明康德 | 603259 | 8860.0 | 1387387.4 | 9.56% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 12900.0 | 576630.0 | 3.97% |
| 光威复材 | 300699 | 7800.0 | 592410.0 | 4.08% |
| 招商银行 | 600036 | 10900.0 | 590671.0 | 4.07% |
| 金山办公 | 688111 | 1300.0 | 513240.0 | 3.54% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 13200.0 | 897204.0 | 6.18% |
| 五粮液 | 000858 | 3300.0 | 983037.0 | 6.78% |
| 奇安信 | 688561 | 5300.0 | 489243.0 | 3.37% |
| 中文传媒 | 600373 | 86400.0 | 913248.0 | 5.99% |
| 大秦铁路 | 601006 | 134000.0 | 939340.0 | 6.16% |
| 宁沪高速 | 600377 | 95100.0 | 946245.0 | 6.21% |
| 保利发展 | 600048 | 64500.0 | 917835.0 | 6.02% |
| 上海建工 | 600170 | 302700.0 | 917181.0 | 6.02% |
| 国投电力 | 600886 | 94200.0 | 935406.0 | 6.14% |
| 工商银行 | 601398 | 166000.0 | 919640.0 | 6.04% |
| 海螺水泥 | 600585 | 17700.0 | 906594.0 | 5.95% |
| 贵州茅台 | 600519 | 400.0 | 803600.0 | 5.27% |
| 中国平安 | 601318 | 7700.0 | 605990.0 | 3.98% |
| 隆基绿能 | 601012 | 9800.0 | 903560.0 | 4.57% |
| 奇安信 | 688561 | 5658.0 | 713473.8 | 3.61% |
| 中航光电 | 002179 | 8600.0 | 673294.0 | 3.41% |
| 万华化学 | 600309 | 7400.0 | 673696.0 | 3.41% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 11426.0 | 1273541.96 | 6.44% |
| 中国平安 | 601318 | 9200.0 | 800216.0 | 4.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 600.0 | 1198800.0 | 6.06% |
| 万科A | 000002 | 23700.0 | 680190.0 | 3.44% |
| 招商银行 | 600036 | 23000.0 | 1010850.0 | 5.11% |
| 美的集团 | 000333 | 8900.0 | 876116.0 | 4.43% |
| 隆基绿能 | 601012 | 8700.0 | 652587.0 | 3.25% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 13226.0 | 1187959.32 | 5.91% |
| 中国平安 | 601318 | 7900.0 | 602454.0 | 3.0% |
| 贵州茅台 | 600519 | 700.0 | 1167950.0 | 5.81% |
| 万科A | 000002 | 21800.0 | 610836.0 | 3.04% |
| 美的集团 | 000333 | 11200.0 | 813120.0 | 4.05% |
| 招商银行 | 600036 | 17000.0 | 612000.0 | 3.05% |
| 三一重工 | 600031 | 24100.0 | 599849.0 | 2.99% |
| 立讯精密 | 002475 | 10900.0 | 622717.0 | 3.1% |
| 宁波银行 | 002142 | 18600.0 | 585528.0 | 2.91% |
| 京沪高铁 | 601816 | 384125.0 | 2370051.25 | 11.0% |
| 上海机场 | 600009 | 14600.0 | 1052222.0 | 4.89% |
| 恒立液压 | 601100 | 12800.0 | 1026560.0 | 4.77% |
| 五粮液 | 000858 | 6900.0 | 1180728.0 | 5.48% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 3500.0 | 1069950.0 | 4.97% |
| 中国中免 | 601888 | 11300.0 | 1740539.0 | 8.08% |
| 美的集团 | 000333 | 15200.0 | 908808.0 | 4.22% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 10026.0 | 925399.8 | 4.3% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1300.0 | 1901744.0 | 8.83% |
| 万科A | 000002 | 32400.0 | 846936.0 | 3.93% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2200.0 | 2444200.0 | 9.91% |
| 邮储银行 | 601658 | 431480.0 | 2235066.4 | 9.06% |
| 华兰生物 | 002007 | 10500.0 | 503160.0 | 2.04% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 7700.0 | 2015090.0 | 8.17% |
| 万科A | 000002 | 27400.0 | 702810.0 | 2.85% |
| 五粮液 | 000858 | 4200.0 | 483840.0 | 1.96% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 15940.0 | 1466958.2 | 5.95% |
| 京沪高铁 | 601816 | 384125.0 | 2158782.5 | 8.75% |
| 三一重工 | 600031 | 50900.0 | 880570.0 | 3.57% |
| 美的集团 | 000333 | 9300.0 | 450306.0 | 1.83% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 3549000.0 | 7.58% |
| 中国中免 | 601888 | 18500.0 | 1645575.0 | 3.52% |
| 上海机场 | 600009 | 35370.0 | 2785387.5 | 5.95% |
| 美的集团 | 000333 | 29900.0 | 1741675.0 | 3.72% |
| 三一重工 | 600031 | 64900.0 | 1106545.0 | 2.36% |
| 伊利股份 | 600887 | 82200.0 | 2543268.0 | 5.43% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 7000.0 | 1273300.0 | 2.72% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 19340.0 | 1692636.8 | 3.62% |
| 万科A | 000002 | 143700.0 | 4624266.0 | 9.88% |
| 邮储银行 | 601658 | 431480.0 | 2463750.8 | 5.26% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4100.0 | 4715000.0 | 9.72% |
| 上海机场 | 600009 | 21670.0 | 1728832.6 | 3.57% |
| 招商银行 | 600036 | 51300.0 | 1782675.0 | 3.68% |
| 万科A | 000002 | 130500.0 | 3379950.0 | 6.97% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 33340.0 | 2689871.2 | 5.55% |
| 中国平安 | 601318 | 20900.0 | 1819136.0 | 3.75% |
| 平安银行 | 000001 | 80700.0 | 1258113.0 | 2.59% |
| 招商蛇口 | 001979 | 85800.0 | 1629342.0 | 3.36% |
| 格力电器 | 000651 | 25200.0 | 1443960.0 | 2.98% |
| 上汽集团 | 600104 | 51700.0 | 1229426.0 | 2.54% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6300.0 | 6199200.0 | 9.7% |
| 招商银行 | 600036 | 67500.0 | 2428650.0 | 3.8% |
| 上海机场 | 600009 | 33470.0 | 2804116.6 | 4.39% |
| 万科A | 000002 | 112500.0 | 3128625.0 | 4.89% |
| 上汽集团 | 600104 | 70600.0 | 1800300.0 | 2.82% |
| 招商蛇口 | 001979 | 86300.0 | 1803670.0 | 2.82% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 30040.0 | 1982640.0 | 3.1% |
| 格力电器 | 000651 | 40300.0 | 2216500.0 | 3.47% |
| 兴业银行 | 601166 | 93212.0 | 1704847.48 | 2.67% |
| 中国中免 | 601888 | 18500.0 | 1640025.0 | 2.57% |
| 万科A | 000002 | 150900.0 | 4635648.0 | 5.86% |
| 招商银行 | 600036 | 100900.0 | 3422528.0 | 4.33% |
| 智飞生物 | 300122 | 66100.0 | 3377710.0 | 4.27% |
| 格力电器 | 000651 | 86100.0 | 4064781.0 | 5.14% |
| 光大银行 | 601818 | 461400.0 | 1891740.0 | 2.39% |
| 国投电力 | 600886 | 497800.0 | 4131740.0 | 5.22% |
| 舍得酒业 | 600702 | 39200.0 | 1262240.0 | 1.6% |
| 锦江酒店 | 600754 | 56300.0 | 1563451.0 | 1.98% |
| 大秦铁路 | 601006 | 167400.0 | 1396116.0 | 1.76% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7400.0 | 6319526.0 | 7.99% |
| 泸州老窖 | 000568 | 49100.0 | 1996406.0 | 1.01% |
| 国投电力 | 600886 | 127000.0 | 1022350.0 | 0.52% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 37600.0 | 1983400.0 | 1.01% |
| 光大银行 | 601818 | 806900.0 | 2985530.0 | 1.51% |
| 招商蛇口 | 001979 | 58500.0 | 1014975.0 | 0.51% |
| 格力电器 | 000651 | 82200.0 | 2933718.0 | 1.49% |
| 万科A | 000002 | 81800.0 | 1948476.0 | 0.99% |
| 紫金银行 | 601860 | 1000.0 | 3140.0 | 0.0% |
