名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13230572.29元 |
本期利润 | -10044659.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3386元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.4% |
本期基金份额净值增长率 | -21.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10557916.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4159元 |
期末基金资产净值 | 35945807.52元 |
期末基金份额净值 | 1.4159元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6925214.82元 |
本期利润 | -2104283.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.063元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.53% |
本期基金份额净值增长率 | -4.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19473524.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7161元 |
期末基金资产净值 | 46665529.44元 |
期末基金份额净值 | 1.7161元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11821683.27元 |
本期利润 | -18309312.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4468元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.09% |
本期基金份额净值增长率 | -18.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34210380.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8036元 |
期末基金资产净值 | 76782748.42元 |
期末基金份额净值 | 1.8036元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 80.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5711074.77元 |
本期利润 | -580697.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.73% |
本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47516518.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2099元 |
期末基金资产净值 | 86790831.59元 |
期末基金份额净值 | 2.2099元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 120.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8837142.4元 |
本期利润 | 5936851.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2191元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.32% |
本期基金份额净值增长率 | 15.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46553571.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2252元 |
期末基金资产净值 | 84550602.43元 |
期末基金份额净值 | 2.2252元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 122.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4364477.12元 |
本期利润 | 3314107.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1407元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.2% |
本期基金份额净值增长率 | 7.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24915826.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0709元 |
期末基金资产净值 | 48182052.0元 |
期末基金份额净值 | 2.0709元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 107.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26436653.26元 |
本期利润 | 26821259.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6442元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.37% |
本期基金份额净值增长率 | 43.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22759928.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9283元 |
期末基金资产净值 | 47277922.99元 |
期末基金份额净值 | 1.9283元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 92.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5955830.61元 |
本期利润 | 12840974.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2718元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.25% |
本期基金份额净值增长率 | 20.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25876567.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.546元 |
期末基金资产净值 | 76571664.31元 |
期末基金份额净值 | 1.6156元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14913186.45元 |
本期利润 | 21718250.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5142元 |
本期加权平均净值利润率 | 45.73% |
本期基金份额净值增长率 | 36.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14980496.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3439元 |
期末基金资产净值 | 58535047.47元 |
期末基金份额净值 | 1.3439元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12481264.93元 |
本期利润 | 16070417.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2694元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.16% |
本期基金份额净值增长率 | 17.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4147922.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.157元 |
期末基金资产净值 | 30566863.18元 |
期末基金份额净值 | 1.157元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 921219.51元 |
本期利润 | -1537888.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.73% |
本期基金份额净值增长率 | -1.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2166005.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0165元 |
期末基金资产净值 | 129465297.86元 |
期末基金份额净值 | 0.9835元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.65% |