名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 79.37% | -- | 21.02% | 3389.17 |
2024-03-31 | 80.38% | 0.31% | 20.21% | 3488.62 |
2023-12-31 | 85.16% | 0.56% | 14.84% | 3594.58 |
2023-09-30 | 84.01% | 0.55% | 16.11% | 3911.98 |
2023-06-30 | 90.37% | 0.4% | 9.83% | 4666.55 |
2023-03-31 | 91.71% | 0.32% | 8.41% | 6059.19 |
2022-12-31 | 87.24% | 0.13% | 13.35% | 7678.27 |
2022-09-30 | 85.68% | 0.12% | 14.63% | 8873.15 |
2022-06-30 | 85.62% | 0.16% | 14.23% | 8679.08 |
2022-03-31 | 86.99% | 0.14% | 13.23% | 7995.92 |
2021-12-31 | 87.07% | -- | 13.26% | 8455.06 |
2021-09-30 | 84.41% | -- | 18.01% | 7442.15 |
2021-06-30 | 87.05% | -- | 13.3% | 4818.21 |
2021-03-31 | 87.46% | -- | 12.84% | 4335.79 |
2020-12-31 | 89.25% | -- | 11.34% | 4727.79 |
2020-09-30 | 90.52% | -- | 10.01% | 5791.82 |
2020-06-30 | 88.74% | -- | 11.51% | 7657.17 |
2020-03-31 | 88.04% | 0.03% | 12.55% | 6830.89 |
2019-12-31 | 78.23% | 0.05% | 21.94% | 5853.50 |
2019-09-30 | 93.08% | -- | 7.6% | 2338.49 |
2019-06-30 | 90.6% | -- | 10.17% | 3056.69 |
2019-03-31 | 91.39% | -- | 10.0% | 4367.41 |
2018-12-31 | 56.46% | -- | 14.44% | 12946.53 |