| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 89.27 | 68.84 | 77.11% | 11.47 | 12.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 57.96 | 44.62 | 76.98% | 7.44 | 12.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 156.74 | 124.18 | 79.23% | 20.70 | 13.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 74.32 | 58.88 | 79.22% | 9.81 | 13.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 185.16 | 86.10 | 46.50% | 14.35 | 7.75% | 73.16 | 39.51% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 65.86 | 34.34 | 52.13% | 5.72 | 8.69% | 21.33 | 32.39% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 210.13 | 99.35 | 47.28% | 16.56 | 7.88% | 82.04 | 39.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 107.59 | 49.65 | 46.15% | 8.28 | 7.69% | 43.36 | 40.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 150.98 | 72.62 | 48.10% | 12.10 | 8.02% | 61.93 | 41.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 108.66 | 48.75 | 44.87% | 8.13 | 7.48% | 41.27 | 37.98% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 134.59 | 97.15 | 72.18% | 16.19 | 12.03% | 8.63 | 6.41% | -- | -- |
