中欧医疗创新股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1205662738.52元 |
| 本期利润 |
-1630152785.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1551423207.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4105元 |
| 期末基金资产净值 |
4544604297.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-444805675.73元 |
| 本期利润 |
-1240289796.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-844638197.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2119元 |
| 期末基金资产净值 |
5224072984.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-453676357.48元 |
| 本期利润 |
-1581509305.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-287488614.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0868元 |
| 期末基金资产净值 |
5478496959.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-217626177.83元 |
| 本期利润 |
-587921545.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38225879.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
4985645867.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112767668.97元 |
| 本期利润 |
-474990048.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167456518.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0783元 |
| 期末基金资产净值 |
4892218774.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22327591.4元 |
| 本期利润 |
461166300.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129239684.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1427元 |
| 期末基金资产净值 |
2768932072.79元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33082262.22元 |
| 本期利润 |
389042301.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
99.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90593166.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1665元 |
| 期末基金资产净值 |
1362817916.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10888732.26元 |
| 本期利润 |
192581004.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
67.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54502539.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1215元 |
| 期末基金资产净值 |
960143128.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2510869.29元 |
| 本期利润 |
4685573.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9021892.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
222303479.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-144418.41元 |
| 本期利润 |
691985.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-137668.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
41519065.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.73% |
