中欧医疗创新股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
14748930.31 |
存出保证金 |
531532.14 |
交易性金融资产 |
9197053898.82 |
股票投资 |
8995636084.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
201417814.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
69776615.93 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14253326.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10027111443.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14154619.84 |
应付赎回款 |
49518031.63 |
应付管理人报酬 |
10279185.93 |
应付托管费 |
1713197.65 |
应付销售服务费 |
3119720.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2662343.98 |
负债合计 |
81447099.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
8103371002.79 |
所有者权益合计 |
9945664343.79 |
负债和所有者权益合计 |
10027111443.2 |
资产: |
银行存款 |
906108874.9 |
结算备付金 |
9497241.31 |
存出保证金 |
599090.32 |
交易性金融资产 |
10335395470.2 |
股票投资 |
10243954311.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
91441158.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
123802.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
226344.44 |
应收申购款 |
31431282.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11283382105.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
236.14 |
应付赎回款 |
56142605.04 |
应付管理人报酬 |
14299181.19 |
应付托管费 |
2383196.85 |
应付销售服务费 |
3542166.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3210240.67 |
负债合计 |
79577626.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
8395483442.29 |
所有者权益合计 |
11203804479.4 |
负债和所有者权益合计 |
11283382105.8 |
资产: |
银行存款 |
677165881.19 |
结算备付金 |
16222460.46 |
存出保证金 |
568760.09 |
交易性金融资产 |
11965312773.1 |
股票投资 |
11874828178.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
90484594.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
149955164.38 |
应收证券清算款 |
63775219.82 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16880799.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12889881058.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
175.55 |
应付赎回款 |
142702186.25 |
应付管理人报酬 |
15611670.69 |
应付托管费 |
2601945.13 |
应付销售服务费 |
3602456.75 |
应付税费 |
0.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1339175.68 |
负债合计 |
165857610.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
7566467723.07 |
所有者权益合计 |
12724023447.9 |
负债和所有者权益合计 |
12889881058.0 |
资产: |
银行存款 |
901988543.32 |
结算备付金 |
56014338.61 |
存出保证金 |
670357.17 |
交易性金融资产 |
11838293572.0 |
股票投资 |
11685809243.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
152484328.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
118143.82 |
应收申购款 |
78579393.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12875664348.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
232.97 |
应付赎回款 |
166640585.19 |
应付管理人报酬 |
13936134.76 |
应付托管费 |
2322689.13 |
应付销售服务费 |
2899764.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1187805.65 |
负债合计 |
186987212.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
6237863563.49 |
所有者权益合计 |
12688677136.5 |
负债和所有者权益合计 |
12875664348.6 |
资产: |
银行存款 |
1010170512.15 |
结算备付金 |
84002528.53 |
存出保证金 |
1174991.39 |
交易性金融资产 |
12055072141.8 |
股票投资 |
11905012141.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
150060000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
392400000.0 |
应收证券清算款 |
7786650.25 |
应收利息 |
609398.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33692908.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13584909130.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
249738169.09 |
应付赎回款 |
215578415.55 |
应付管理人报酬 |
16179033.39 |
应付托管费 |
2696505.54 |
应付销售服务费 |
3055686.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
565803.67 |
负债合计 |
490707442.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
5642804878.27 |
所有者权益合计 |
13094201687.9 |
负债和所有者权益合计 |
13584909130.5 |
资产: |
银行存款 |
731729531.14 |
结算备付金 |
2208454.8 |
存出保证金 |
1666101.49 |
交易性金融资产 |
8842217091.93 |
股票投资 |
8842217091.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3678268.42 |
应收利息 |
75972.95 |
应收股利 |
433155.2 |
应收申购款 |
94842537.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9676851113.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21.86 |
应付赎回款 |
219758044.49 |
应付管理人报酬 |
11374293.97 |
应付托管费 |
1895715.67 |
应付销售服务费 |
1771096.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
358801.79 |
负债合计 |
236841727.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
3047832760.9 |
所有者权益合计 |
9440009385.73 |
负债和所有者权益合计 |
9676851113.42 |
资产: |
银行存款 |
522679733.76 |
结算备付金 |
4256731.24 |
存出保证金 |
785417.43 |
交易性金融资产 |
3718838695.43 |
股票投资 |
3718179495.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
659200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
44687.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31795111.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4278400376.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
145796234.73 |
应付赎回款 |
62668836.18 |
应付管理人报酬 |
4157213.76 |
应付托管费 |
692868.97 |
应付销售服务费 |
768818.66 |
应付税费 |
15.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173142.78 |
负债合计 |
215822125.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
1606764122.09 |
所有者权益合计 |
4062578251.27 |
负债和所有者权益合计 |
4278400376.9 |
资产: |
银行存款 |
345998018.65 |
结算备付金 |
1623978.82 |
存出保证金 |
142646.67 |
交易性金融资产 |
2257944463.7 |
股票投资 |
2257944463.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
28015.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
71475206.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2677212330.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
118477130.11 |
应付赎回款 |
59229217.79 |
应付管理人报酬 |
1988445.17 |
应付托管费 |
331407.52 |
应付销售服务费 |
372614.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138011.64 |
负债合计 |
181856754.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
1158740316.48 |
所有者权益合计 |
2495355575.99 |
负债和所有者权益合计 |
2677212330.34 |
资产: |
银行存款 |
110291707.12 |
结算备付金 |
1964604.97 |
存出保证金 |
121646.56 |
交易性金融资产 |
491938639.84 |
股票投资 |
491938639.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25357.61 |
应收股利 |
16172.11 |
应收申购款 |
4749172.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
609107300.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
59603440.08 |
应付赎回款 |
13894286.51 |
应付管理人报酬 |
674691.46 |
应付托管费 |
112448.56 |
应付销售服务费 |
144675.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184947.65 |
负债合计 |
74972580.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
424600606.86 |
所有者权益合计 |
534134720.09 |
负债和所有者权益合计 |
609107300.45 |
资产: |
银行存款 |
199352463.92 |
结算备付金 |
6042864.64 |
存出保证金 |
10002.03 |
交易性金融资产 |
56803312.23 |
股票投资 |
56803312.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
96500000.0 |
应收证券清算款 |
33129.67 |
应收利息 |
43473.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
768389.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
359553635.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
96441278.12 |
应付赎回款 |
8103780.48 |
应付管理人报酬 |
330826.43 |
应付托管费 |
55137.73 |
应付销售服务费 |
27778.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87338.5 |
负债合计 |
105093995.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
249562347.18 |
所有者权益合计 |
254459639.86 |
负债和所有者权益合计 |
359553635.67 |