名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3353336647.74 |
1.利息收入 | 5971507.37 |
存款利息收入 | 2911407.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2394241852.78 |
股票投资收益 | -2484870935.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2387374.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 88241708.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-973736354.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8670052.42 |
减:二、费用 | 228594970.23 |
1.管理人报酬 | 159559861.44 |
2.托管费 | 26593310.26 |
3.销售服务费 | 42065978.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 375820.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3581931617.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3581931617.97 |
一、收入: | -2598011305.5 |
1.利息收入 | 2758166.36 |
存款利息收入 | 1554893.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-850795050.18 |
股票投资收益 | -907159678.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 776564.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55588063.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1755893775.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5919354.15 |
减:二、费用 | 129012235.26 |
1.管理人报酬 | 91903635.9 |
2.托管费 | 15317272.68 |
3.销售服务费 | 21619369.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171957.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2727023540.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2727023540.76 |
一、收入: | -3685706463.9 |
1.利息收入 | 11724870.07 |
存款利息收入 | 3311556.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-846638147.48 |
股票投资收益 | -893055241.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4778601.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41638493.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2876798180.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26004994.49 |
减:二、费用 | 243312301.25 |
1.管理人报酬 | 175568653.18 |
2.托管费 | 29261442.32 |
3.销售服务费 | 38147288.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 334911.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3929018765.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3929018765.15 |
一、收入: | -1453702076.98 |
1.利息收入 | 7245941.47 |
存款利息收入 | 1753369.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-443037800.12 |
股票投资收益 | -470081421.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3143677.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23899943.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1030790769.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12880551.27 |
减:二、费用 | 113110148.35 |
1.管理人报酬 | 82293316.41 |
2.托管费 | 13715552.76 |
3.销售服务费 | 16931540.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169733.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1566812225.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1566812225.33 |
一、收入: | -1242625608.07 |
1.利息收入 | 11492058.95 |
存款利息收入 | 3496601.28 |
债券利息收入 | 557883.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-137960732.89 |
股票投资收益 | -159473467.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 967339.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20545394.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1163498571.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47341637.16 |
减:二、费用 | 207046376.16 |
1.管理人报酬 | 141333922.54 |
2.托管费 | 23555653.65 |
3.销售服务费 | 24332794.48 |
4.交易费用 | 17561469.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 262531.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1449671984.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1449671984.23 |
一、收入: | 1611459136.21 |
1.利息收入 | 1785804.15 |
存款利息收入 | 1336106.18 |
债券利息收入 | 1362.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16572093.12 |
股票投资收益 | -929773.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 967339.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16534526.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1569444638.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23656600.48 |
减:二、费用 | 84032187.53 |
1.管理人报酬 | 56071321.42 |
2.托管费 | 9345220.19 |
3.销售服务费 | 9344276.9 |
4.交易费用 | 9146331.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125032.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1527426948.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1527426948.68 |
一、收入: | 1108349914.31 |
1.利息收入 | 770852.85 |
存款利息收入 | 763915.47 |
债券利息收入 | 1223.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
113644293.49 |
股票投资收益 | 107889236.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1045308.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4709748.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
972220948.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21713819.08 |
减:二、费用 | 44773213.27 |
1.管理人报酬 | 27186382.07 |
2.托管费 | 4531063.59 |
3.销售服务费 | 5338873.47 |
4.交易费用 | 7481676.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235213.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1063576701.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1063576701.04 |
一、收入: | 546888207.21 |
1.利息收入 | 240384.41 |
存款利息收入 | 240384.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37313205.01 |
股票投资收益 | 34663007.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2650197.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
504613864.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4720753.52 |
减:二、费用 | 10367646.06 |
1.管理人报酬 | 5980266.41 |
2.托管费 | 996710.99 |
3.销售服务费 | 1152236.62 |
4.交易费用 | 2131570.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106861.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
536520561.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
536520561.15 |
一、收入: | 43167719.65 |
1.利息收入 | 1772252.02 |
存款利息收入 | 1188477.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13194706.08 |
股票投资收益 | 13070672.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 124033.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26287818.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1912943.02 |
减:二、费用 | 6284346.71 |
1.管理人报酬 | 3853468.16 |
2.托管费 | 642244.67 |
3.销售服务费 | 580984.39 |
4.交易费用 | 1026372.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181277.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36883372.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36883372.94 |
一、收入: | 7280831.87 |
1.利息收入 | 1506828.8 |
存款利息收入 | 936601.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
145223.08 |
股票投资收益 | 53821.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 91401.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5390818.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
237961.05 |
减:二、费用 | 2179758.02 |
1.管理人报酬 | 1579760.82 |
2.托管费 | 263293.51 |
3.销售服务费 | 210312.54 |
4.交易费用 | 52505.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73885.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5101073.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5101073.85 |