名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -335333.66 | -248487.09 | 74.10% | 238.74 | -0.07% | 8824.17 | -2.63% |
2023-06-30 | -259801.13 | -90715.97 | 34.92% | 77.66 | -0.03% | 5558.81 | -2.14% |
2022-12-31 | -368570.65 | -89305.52 | 24.23% | 477.86 | -0.13% | 4163.85 | -1.13% |
2022-06-30 | -145370.21 | -47008.14 | 32.34% | 314.37 | -0.22% | 2389.99 | -1.64% |
2021-12-31 | -124262.56 | -15947.35 | 12.83% | 96.73 | -0.08% | 2054.54 | -1.65% |
2021-06-30 | 161145.91 | -92.98 | -0.06% | 96.73 | 0.06% | 1653.45 | 1.03% |
2020-12-31 | 110834.99 | 10788.92 | 9.73% | 104.53 | 0.09% | 470.97 | 0.42% |
2020-06-30 | 54688.82 | 3466.30 | 6.34% | -- | -- | 265.02 | 0.48% |
2019-12-31 | 4316.77 | 1307.07 | 30.28% | -- | -- | 12.40 | 0.29% |
2019-06-30 | 728.08 | 5.38 | 0.74% | -- | -- | 9.14 | 1.26% |