名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 22859.50 | 15955.99 | 69.80% | 2659.33 | 11.63% | -- | -- | 4206.60 | 18.40% |
2023-06-30 | 12901.22 | 9190.36 | 71.24% | 1531.73 | 11.87% | -- | -- | 2161.94 | 16.76% |
2022-12-31 | 24331.23 | 17556.87 | 72.16% | 2926.14 | 12.03% | -- | -- | 3814.73 | 15.68% |
2022-06-30 | 11311.01 | 8229.33 | 72.76% | 1371.56 | 12.13% | -- | -- | 1693.15 | 14.97% |
2021-12-31 | 20704.64 | 14133.39 | 68.26% | 2355.57 | 11.38% | 1756.15 | 8.48% | 2433.28 | 11.75% |
2021-06-30 | 8403.22 | 5607.13 | 66.73% | 934.52 | 11.12% | 914.63 | 10.88% | 934.43 | 11.12% |
2020-12-31 | 4477.32 | 2718.64 | 60.72% | 453.11 | 10.12% | 748.17 | 16.71% | 533.89 | 11.92% |
2020-06-30 | 1036.76 | 598.03 | 57.68% | 99.67 | 9.61% | 213.16 | 20.56% | 115.22 | 11.11% |
2019-12-31 | 628.43 | 385.35 | 61.32% | 64.22 | 10.22% | 102.64 | 16.33% | 58.10 | 9.24% |
2019-06-30 | 217.98 | 157.98 | 72.47% | 26.33 | 12.08% | 5.25 | 2.41% | 21.03 | 9.65% |