| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -28.76% | -2.53% | -8.35% | -12.84% | -27.14% | -34.64% | -56.71% | -70.98% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
| 同类排名[股票型] |
932|934 | 874|962 | 845|961 | 897|950 | 932|934 | 830|870 | 749|762 | 607|609 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.8567 | 0.8567 | -1.32% | |
| 2024-07-01 | 0.8682 | 0.8682 | -0.16% | |
| 2024-06-30 | 0.8696 | 0.8696 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.8697 | 0.8697 | -0.73% | |
| 2024-06-27 | 0.8761 | 0.8761 | -2.04% |
截至2024-03-31 中欧医疗创新股票C期末总份额为35.71亿份，相比减少2.08亿份 (本季申购数为5.44亿份，赎回数为7.53亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 1724.00 | 79256.52 | 10.13% |
| 603259 | 药明康德 | 1258.00 | 58101.45 | 7.43% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 185.00 | 52221.78 | 6.67% |
| 300759 | 康龙化成 | 2369.00 | 48267.17 | 6.17% |
| 002821 | 凯莱英 | 532.00 | 45814.92 | 5.86% |
| 09926 | 康方生物 | 938.00 | 39698.15 | 5.07% |
| 603456 | 九洲药业 | 2137.00 | 38103.15 | 4.87% |
| 300347 | 泰格医药 | 612.00 | 32577.72 | 4.16% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2337.00 | 29913.74 | 3.82% |
| 02273 | 固生堂 | 692.00 | 27377.79 | 3.50% |
