| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗ETF | 0.2964 | 2.35% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝医疗ETF联接C | 0.5162 | 2.22% |
| 华宝医疗ETF联接A | 0.5194 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4291 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4162 | 1.54% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4162 | 1.54% |
| 华宝添益D | 0.4203 | 1.49% |
| 华宝添益A | 0.3641 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 440440.66元 |
| 本期利润 | 3510267.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1696146.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0402元 |
| 期末基金资产净值 | 43930724.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1837814.34元 |
| 本期利润 | 7266210.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5396772.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1275元 |
| 期末基金资产净值 | 47723505.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24260117.84元 |
| 本期利润 | -32216202.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -69.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -49.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1090245.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 42733735.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11802602.68元 |
| 本期利润 | -16332398.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14062440.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3627元 |
| 期末基金资产净值 | 52829151.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19488821.59元 |
| 本期利润 | -480737.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27852070.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9455元 |
| 期末基金资产净值 | 57310305.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13597557.79元 |
| 本期利润 | 7619319.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33092742.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9558元 |
| 期末基金资产净值 | 76576799.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24135737.76元 |
| 本期利润 | 41479839.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38899832.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6634元 |
| 期末基金资产净值 | 116116888.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12348082.44元 |
| 本期利润 | 22910429.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25240448.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4713元 |
| 期末基金资产净值 | 87857033.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19497138.9元 |
| 本期利润 | 25189466.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15530423.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2498元 |
| 期末基金资产净值 | 77705456.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2498元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -717703.72元 |
| 本期利润 | -2450006.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5050135.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0425元 |
| 期末基金资产净值 | 113825262.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.25% |
