名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.3423 | 3.57% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.0668 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.5003 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.4164 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.4161 | 1.53% |
华宝添益D | 0.4406 | 1.36% |
华宝添益A | 0.4347 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 10601.7 |
存出保证金 | 8735.13 |
交易性金融资产 | 65171559.71 |
股票投资 | 65171559.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 204713.94 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 209911.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 69806789.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 355737.63 |
应付管理人报酬 | 70308.83 |
应付托管费 | 11718.15 |
应付销售服务费 | 8609.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 161480.23 |
负债合计 | 607853.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 66817698.88 |
所有者权益合计 | 69198935.36 |
负债和所有者权益合计 | 69806789.28 |
资产: | |
银行存款 | 4880421.17 |
结算备付金 | 186774.93 |
存出保证金 | 14408.97 |
交易性金融资产 | 70576993.56 |
股票投资 | 70576993.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 181104.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 75839703.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 768858.02 |
应付管理人报酬 | 94867.72 |
应付托管费 | 15811.27 |
应付销售服务费 | 9375.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 263835.63 |
负债合计 | 1152747.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 66478385.99 |
所有者权益合计 | 74686955.4 |
负债和所有者权益合计 | 75839703.1 |
资产: | |
银行存款 | 6741822.9 |
结算备付金 | 274920.47 |
存出保证金 | 13227.26 |
交易性金融资产 | 61725353.55 |
股票投资 | 61725353.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 417943.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 69173267.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 463711.19 |
应付管理人报酬 | 83844.66 |
应付托管费 | 13974.1 |
应付销售服务费 | 7793.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 341831.9 |
负债合计 | 911154.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 70211149.83 |
所有者权益合计 | 68262112.64 |
负债和所有者权益合计 | 69173267.57 |
资产: | |
银行存款 | 3978602.82 |
结算备付金 | 890396.38 |
存出保证金 | 30119.07 |
交易性金融资产 | 53821018.84 |
股票投资 | 53821018.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 638793.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59358930.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.73 |
应付赎回款 | 469112.74 |
应付管理人报酬 | 67866.51 |
应付托管费 | 11311.11 |
应付销售服务费 | 1489.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 287427.91 |
负债合计 | 837209.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 42968488.25 |
所有者权益合计 | 58521720.91 |
负债和所有者权益合计 | 59358930.32 |
资产: | |
银行存款 | 5396444.77 |
结算备付金 | 178031.16 |
存出保证金 | 24797.87 |
交易性金融资产 | 56327148.02 |
股票投资 | 56327148.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 53134.83 |
应收利息 | 760.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 78892.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62059208.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.16 |
应付赎回款 | 110135.38 |
应付管理人报酬 | 78474.03 |
应付托管费 | 13079.0 |
应付销售服务费 | 1343.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115448.49 |
负债合计 | 633581.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31581787.54 |
所有者权益合计 | 61425627.88 |
负债和所有者权益合计 | 62059208.91 |
资产: | |
银行存款 | 5622443.41 |
结算备付金 | 193313.76 |
存出保证金 | 23919.93 |
交易性金融资产 | 77606853.11 |
股票投资 | 77519553.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 87300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 222332.54 |
应收利息 | 683.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 422979.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 84092525.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1514827.7 |
应付管理人报酬 | 99303.76 |
应付托管费 | 16550.63 |
应付销售服务费 | 1972.89 |
应付税费 | 0.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87177.02 |
负债合计 | 2177356.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 37040412.34 |
所有者权益合计 | 81915169.02 |
负债和所有者权益合计 | 84092525.94 |
资产: | |
银行存款 | 6574634.07 |
结算备付金 | 586300.1 |
存出保证金 | 20512.19 |
交易性金融资产 | 115045736.42 |
股票投资 | 115010581.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 35154.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1167086.67 |
应收利息 | 1238.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 122924.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 123518432.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5.08 |
应付赎回款 | 1443186.41 |
应付管理人报酬 | 143660.54 |
应付托管费 | 23943.44 |
应付销售服务费 | 665.32 |
应付税费 | 0.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123003.82 |
负债合计 | 2176824.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61275956.04 |
所有者权益合计 | 121341607.66 |
负债和所有者权益合计 | 123518432.29 |
资产: | |
银行存款 | 6772202.42 |
结算备付金 | 459219.96 |
存出保证金 | 63027.58 |
交易性金融资产 | 83298551.45 |
股票投资 | 83298551.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1074.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2903856.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 93497931.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1494499.04 |
应付赎回款 | 3505994.73 |
应付管理人报酬 | 102207.29 |
应付托管费 | 17034.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72295.26 |
负债合计 | 5640898.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53558443.87 |
所有者权益合计 | 87857033.54 |
负债和所有者权益合计 | 93497931.65 |
资产: | |
银行存款 | 6833092.98 |
结算备付金 | 1506424.49 |
存出保证金 | 252623.14 |
交易性金融资产 | 72643144.37 |
股票投资 | 72643144.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3596.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 286844.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 81525725.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2232994.19 |
应付赎回款 | 868198.86 |
应付管理人报酬 | 92454.45 |
应付托管费 | 15409.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170862.13 |
负债合计 | 3820269.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 62175033.02 |
所有者权益合计 | 77705456.43 |
负债和所有者权益合计 | 81525725.8 |
资产: | |
银行存款 | 15213895.85 |
结算备付金 | 197141.84 |
存出保证金 | 74023.28 |
交易性金融资产 | 98541777.63 |
股票投资 | 98541777.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 42282.26 |
应收利息 | 3171.56 |
应收股利 | 21783.32 |
应收申购款 | 250185.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 114344260.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3.13 |
应付赎回款 | 9932.1 |
应付管理人报酬 | 134511.27 |
应付托管费 | 22418.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 61679.38 |
负债合计 | 518998.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 118875398.06 |
所有者权益合计 | 113825262.4 |
负债和所有者权益合计 | 114344260.88 |