| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗ETF | 0.2964 | 2.35% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝医疗ETF联接C | 0.5162 | 2.22% |
| 华宝医疗ETF联接A | 0.5194 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4291 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4162 | 1.54% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4162 | 1.54% |
| 华宝添益D | 0.4203 | 1.49% |
| 华宝添益A | 0.3641 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7885982.8 |
| 1.利息收入 | 22795.84 |
| 存款利息收入 | 22795.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2090517.51 |
| 股票投资收益 | 1482859.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607658.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5423881.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348787.87 |
| 减：二、费用 | 1517704.62 |
| 1.管理人报酬 | 1094729.73 |
| 2.托管费 | 182455.0 |
| 3.销售服务费 | 121639.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118880.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6368278.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6368278.18 |
| 一、收入： | 13090437.57 |
| 1.利息收入 | 13967.57 |
| 存款利息收入 | 13967.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3789996.41 |
| 股票投资收益 | 3340839.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 449156.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9012517.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273955.99 |
| 减：二、费用 | 888942.04 |
| 1.管理人报酬 | 649883.98 |
| 2.托管费 | 108314.03 |
| 3.销售服务费 | 71288.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59455.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12201495.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12201495.53 |
| 一、收入： | -36608431.84 |
| 1.利息收入 | 21016.28 |
| 存款利息收入 | 20661.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27751515.97 |
| 股票投资收益 | -28203572.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452056.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9045272.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167340.41 |
| 减：二、费用 | 1108971.79 |
| 1.管理人报酬 | 821117.52 |
| 2.托管费 | 136852.89 |
| 3.销售服务费 | 33539.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117462.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37717403.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37717403.63 |
| 一、收入： | -17178505.75 |
| 1.利息收入 | 9767.32 |
| 存款利息收入 | 9413.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12594238.84 |
| 股票投资收益 | -13017360.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423121.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4620862.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26827.99 |
| 减：二、费用 | 498863.1 |
| 1.管理人报酬 | 371035.15 |
| 2.托管费 | 61839.19 |
| 3.销售服务费 | 7864.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58124.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17677368.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17677368.85 |
| 一、收入： | 2615314.79 |
| 1.利息收入 | 34275.99 |
| 存款利息收入 | 34248.89 |
| 债券利息收入 | 27.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23366117.27 |
| 股票投资收益 | 22927543.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74761.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363812.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21171741.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386662.87 |
| 减：二、费用 | 2962174.67 |
| 1.管理人报酬 | 1275123.83 |
| 2.托管费 | 212520.7 |
| 3.销售服务费 | 22712.66 |
| 4.交易费用 | 1330900.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120916.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-346859.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-346859.88 |
| 一、收入： | 9703028.61 |
| 1.利息收入 | 17497.32 |
| 存款利息收入 | 17475.79 |
| 债券利息收入 | 21.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15689591.33 |
| 股票投资收益 | 15301677.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36920.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350993.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6286112.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282052.15 |
| 减：二、费用 | 1434861.86 |
| 1.管理人报酬 | 761410.71 |
| 2.托管费 | 126901.82 |
| 3.销售服务费 | 14241.45 |
| 4.交易费用 | 445007.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87300.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8268166.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8268166.75 |
| 一、收入： | 45085161.66 |
| 1.利息收入 | 54148.91 |
| 存款利息收入 | 54114.9 |
| 债券利息收入 | 34.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26073462.0 |
| 股票投资收益 | 25731394.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32782.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 309284.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17701421.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1256129.43 |
| 减：二、费用 | 3254716.45 |
| 1.管理人报酬 | 1611282.87 |
| 2.托管费 | 268547.17 |
| 3.销售服务费 | 665.32 |
| 4.交易费用 | 1247293.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126927.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41830445.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41830445.21 |
| 一、收入： | 24703139.47 |
| 1.利息收入 | 35242.01 |
| 存款利息收入 | 35236.41 |
| 债券利息收入 | 5.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13550847.51 |
| 股票投资收益 | 13273597.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11013.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266236.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10562346.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
554702.96 |
| 减：二、费用 | 1792710.04 |
| 1.管理人报酬 | 791241.4 |
| 2.托管费 | 131873.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 801784.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67810.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22910429.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22910429.43 |
| 一、收入： | 28396265.8 |
| 1.利息收入 | 454912.0 |
| 存款利息收入 | 298351.19 |
| 债券利息收入 | 66.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21240937.91 |
| 股票投资收益 | 20740258.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1650.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502329.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5692327.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1008088.46 |
| 减：二、费用 | 3206799.47 |
| 1.管理人报酬 | 1527366.71 |
| 2.托管费 | 254561.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1246337.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178534.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25189466.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25189466.33 |
| 一、收入： | -836091.73 |
| 1.利息收入 | 416764.04 |
| 存款利息收入 | 260203.23 |
| 债券利息收入 | 66.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139979.64 |
| 股票投资收益 | -562704.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1650.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 424375.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1732303.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619426.88 |
| 减：二、费用 | 1613915.0 |
| 1.管理人报酬 | 843353.93 |
| 2.托管费 | 140558.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 563918.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66082.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2450006.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2450006.73 |
