人保量化混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55179.53元 |
| 本期利润 |
761292.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-910715.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1671元 |
| 期末基金资产净值 |
4839236.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2461268.35元 |
| 本期利润 |
-2554720.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-61.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1456181.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1928元 |
| 期末基金资产净值 |
6096539.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1301269.48元 |
| 本期利润 |
-1114915.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167536.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
3809941.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-766118.5元 |
| 本期利润 |
-1278072.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-66.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1456166.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4392元 |
| 期末基金资产净值 |
4813029.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31504.21元 |
| 本期利润 |
23892.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61745.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4674元 |
| 期末基金资产净值 |
218349.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197316.92元 |
| 本期利润 |
266816.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138808.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3797元 |
| 期末基金资产净值 |
556704.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111247.74元 |
| 本期利润 |
186237.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185943.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2545元 |
| 期末基金资产净值 |
1009224.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
588338.52元 |
| 本期利润 |
1238683.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139577.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1258元 |
| 期末基金资产净值 |
1284903.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
565876.0元 |
| 本期利润 |
1152350.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109640.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0831元 |
| 期末基金资产净值 |
1429161.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76217.66元 |
| 本期利润 |
-205393.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-256841.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
12064595.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.08% |
