名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
人保沪深300C | 1.1906 | 0.56% |
人保沪深300A | 1.1909 | 0.56% |
人保量化锐进混合A | 0.6391 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
人保货币A | 0.4242 | 1.57% |
人保货币B | 0.4242 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-22 | -0.21 | -12.90 | 6028.41% | -- | -- | -0.01 | 2.86% |
2023-06-30 | 96.30 | 12.24 | 12.71% | -- | -- | 4.10 | 4.26% |
2022-12-31 | -3288.20 | -3297.42 | 100.28% | -- | -- | 99.74 | -3.03% |
2022-06-30 | -1737.69 | -2126.64 | 122.38% | -- | -- | 65.29 | -3.76% |
2021-12-31 | 127.43 | 793.56 | 622.76% | -1.41 | -1.11% | 45.91 | 36.03% |
2021-06-30 | 875.70 | 616.01 | 70.34% | -0.88 | -0.10% | 33.64 | 3.84% |
2020-12-31 | 2206.72 | 1575.29 | 71.39% | -4.89 | -0.22% | 44.95 | 2.04% |
2020-06-30 | 1282.10 | 751.89 | 58.65% | -2.96 | -0.23% | 34.84 | 2.72% |
2019-12-31 | 1311.30 | 911.10 | 69.48% | -6.63 | -0.51% | 59.93 | 4.57% |
2019-06-30 | 802.85 | 721.51 | 89.87% | -6.63 | -0.83% | 39.27 | 4.89% |
2018-12-31 | -34.10 | -56.29 | 165.10% | -1.89 | 5.53% | 0.68 | -1.98% |