中银中债3-5年期农发行债券指数主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34626487.43元 |
| 本期利润 |
45729905.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11932912.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
1128689815.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15780709.55元 |
| 本期利润 |
28050211.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36900406.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
1272068888.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73942556.34元 |
| 本期利润 |
47604766.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56105059.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
1557824824.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46808460.08元 |
| 本期利润 |
30179786.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20641202.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
1284381338.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39094615.94元 |
| 本期利润 |
96822749.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7982371.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
3113755391.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15532151.69元 |
| 本期利润 |
35908687.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15559865.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
2024454210.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49763874.84元 |
| 本期利润 |
-30294335.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4441302.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
2950377688.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89950427.79元 |
| 本期利润 |
-37455129.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121823652.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
5821670463.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235343378.24元 |
| 本期利润 |
225742656.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172125807.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
4384029082.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151750868.32元 |
| 本期利润 |
119329770.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83937960.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
4107206120.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51166129.13元 |
| 本期利润 |
107634455.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85446261.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
8655421042.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
