中银中债3-5年期农发行债券指数资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1251595779.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1251595779.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4564.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1253382120.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124107993.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1764.32 |
| 应付管理人报酬 |
274214.77 |
| 应付托管费 |
54842.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253489.15 |
| 负债合计 |
124692304.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1063918927.92 |
| 所有者权益合计 |
1128689815.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1253382120.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1509674.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1451180679.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1451180679.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7413.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1452697768.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180028267.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
317629.95 |
| 应付托管费 |
63525.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219457.78 |
| 负债合计 |
180628880.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1175724242.8 |
| 所有者权益合计 |
1272068888.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1452697768.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3477520.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1630073501.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1630073501.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3167.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1633554189.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75053002.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
348749.78 |
| 应付托管费 |
69749.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
488.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257373.56 |
| 负债合计 |
75729364.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1442929352.89 |
| 所有者权益合计 |
1557824824.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1633554189.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3271897.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1457039838.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1457039838.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6624.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1460318360.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175254126.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6182.97 |
| 应付管理人报酬 |
263699.7 |
| 应付托管费 |
52739.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360273.71 |
| 负债合计 |
175937022.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1206417359.23 |
| 所有者权益合计 |
1284381338.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1460318360.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3260543.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2981193000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2981193000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
240000600.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55483936.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15997.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3279954077.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165299797.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
695.48 |
| 应付管理人报酬 |
489902.93 |
| 应付托管费 |
97980.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15901.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268069.04 |
| 负债合计 |
166198685.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2939318154.39 |
| 所有者权益合计 |
3113755391.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3279954077.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5056191.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2297156000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2297156000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33660486.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2741.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2335875419.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
310599414.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5010.83 |
| 应付管理人报酬 |
474634.14 |
| 应付托管费 |
94926.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
45661.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185356.18 |
| 负债合计 |
311421208.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1936183242.35 |
| 所有者权益合计 |
2024454210.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2335875419.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3731408.62 |
| 结算备付金 |
2019047.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3174564000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3174564000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51366986.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107264.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3231788706.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280249459.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1392.35 |
| 应付管理人报酬 |
620996.32 |
| 应付托管费 |
124199.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
92445.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307827.81 |
| 负债合计 |
281411018.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2865923083.66 |
| 所有者权益合计 |
2950377688.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3231788706.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10446020.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5676800000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5676800000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6678.08 |
| 应收利息 |
97424994.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35415.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5823713108.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14912.14 |
| 应付管理人报酬 |
1370935.15 |
| 应付托管费 |
274187.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351335.15 |
| 负债合计 |
2042645.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5648941014.27 |
| 所有者权益合计 |
5821670463.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
5823713108.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3880610.93 |
| 结算备付金 |
1571428.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4253553000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4253553000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
126397341.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71634.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4385474015.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2340.65 |
| 应付管理人报酬 |
901064.99 |
| 应付托管费 |
180213.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348526.54 |
| 负债合计 |
1444932.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4154733687.97 |
| 所有者权益合计 |
4384029082.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4385474015.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12723028.74 |
| 结算备付金 |
600000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4035142000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4035142000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60158901.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15449.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4108639380.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
910014.59 |
| 应付托管费 |
182002.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322086.33 |
| 负债合计 |
1433259.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3991765497.95 |
| 所有者权益合计 |
4107206120.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4108639380.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12225308.6 |
| 结算备付金 |
1954545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7591072000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7591072000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
839605019.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
212390547.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
695.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8657248116.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20316.53 |
| 应付管理人报酬 |
1262336.8 |
| 应付托管费 |
252467.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246043.46 |
| 负债合计 |
1827073.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8483280398.13 |
| 所有者权益合计 |
8655421042.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
8657248116.52 |
