| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 52307643.0 |
| 1.利息收入 | 56532.91 |
| 存款利息收入 | 43144.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41146979.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41146979.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11103418.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
712.33 |
| 减：二、费用 | 6577737.37 |
| 1.管理人报酬 | 3258468.82 |
| 2.托管费 | 651693.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2237209.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2237209.14 |
| 6.其他费用 | 430362.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45729905.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45729905.63 |
| 一、收入： | 31466531.52 |
| 1.利息收入 | 38297.58 |
| 存款利息收入 | 27780.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19158114.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19158114.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12269502.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616.95 |
| 减：二、费用 | 3416319.69 |
| 1.管理人报酬 | 1642303.58 |
| 2.托管费 | 328460.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1228310.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1228310.44 |
| 6.其他费用 | 217241.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28050211.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28050211.83 |
| 一、收入： | 58050526.06 |
| 1.利息收入 | 471258.24 |
| 存款利息收入 | 64881.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83916827.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83916827.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26337789.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229.3 |
| 减：二、费用 | 10445759.1 |
| 1.管理人报酬 | 4482674.83 |
| 2.托管费 | 896535.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4568098.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4568098.74 |
| 6.其他费用 | 498398.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47604766.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47604766.96 |
| 一、收入： | 37760139.67 |
| 1.利息收入 | 348230.73 |
| 存款利息收入 | 51587.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54040455.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54040455.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16628673.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126.24 |
| 减：二、费用 | 7580352.68 |
| 1.管理人报酬 | 2761558.19 |
| 2.托管费 | 552311.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3987542.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3987542.45 |
| 6.其他费用 | 278940.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30179786.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30179786.99 |
| 一、收入： | 107983195.55 |
| 1.利息收入 | 71859768.58 |
| 存款利息收入 | 84537.38 |
| 债券利息收入 | 71078462.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21605313.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21605313.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57728133.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
606.97 |
| 减：二、费用 | 11160445.72 |
| 1.管理人报酬 | 5634261.06 |
| 2.托管费 | 1126852.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38250.0 |
| 5.利息支出 | 3796448.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3796448.38 |
| 6.其他费用 | 564634.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96822749.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96822749.83 |
| 一、收入： | 40571993.56 |
| 1.利息收入 | 36674108.13 |
| 存款利息收入 | 56792.55 |
| 债券利息收入 | 36091312.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16478945.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16478945.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20376535.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295.43 |
| 减：二、费用 | 4663306.02 |
| 1.管理人报酬 | 2999825.32 |
| 2.托管费 | 599965.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15325.0 |
| 5.利息支出 | 756362.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 756362.33 |
| 6.其他费用 | 291828.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35908687.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35908687.54 |
| 一、收入： | -14459730.28 |
| 1.利息收入 | 161938409.74 |
| 存款利息收入 | 643354.89 |
| 债券利息收入 | 160470223.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96344429.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -96344429.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80058210.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4499.98 |
| 减：二、费用 | 15834605.29 |
| 1.管理人报酬 | 11765699.24 |
| 2.托管费 | 2353139.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61425.0 |
| 5.利息支出 | 718645.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 718645.96 |
| 6.其他费用 | 935695.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30294335.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30294335.57 |
| 一、收入： | -28559029.8 |
| 1.利息收入 | 96499155.5 |
| 存款利息收入 | 493886.32 |
| 债券利息收入 | 95907591.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2343406.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2343406.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127405556.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3964.7 |
| 减：二、费用 | 8896099.22 |
| 1.管理人报酬 | 6741881.3 |
| 2.托管费 | 1348376.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34500.0 |
| 5.利息支出 | 252866.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 252866.2 |
| 6.其他费用 | 518475.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37455129.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37455129.02 |
| 一、收入： | 244576755.5 |
| 1.利息收入 | 230513537.53 |
| 存款利息收入 | 952530.01 |
| 债券利息收入 | 226952492.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23660291.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23660291.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9600721.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3647.97 |
| 减：二、费用 | 18834099.05 |
| 1.管理人报酬 | 14212902.58 |
| 2.托管费 | 2842580.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54700.0 |
| 5.利息支出 | 639907.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 639907.67 |
| 6.其他费用 | 1084008.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225742656.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225742656.45 |
| 一、收入： | 131166166.93 |
| 1.利息收入 | 143834925.53 |
| 存款利息收入 | 745240.29 |
| 债券利息收入 | 140610381.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19748707.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19748707.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32421097.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3631.4 |
| 减：二、费用 | 11836396.11 |
| 1.管理人报酬 | 8826012.15 |
| 2.托管费 | 1765202.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40525.0 |
| 5.利息支出 | 532371.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 532371.77 |
| 6.其他费用 | 672284.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119329770.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119329770.82 |
| 一、收入： | 113409953.91 |
| 1.利息收入 | 56500708.08 |
| 存款利息收入 | 3664975.92 |
| 债券利息收入 | 44010472.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
440893.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 440893.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56468326.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.83 |
| 减：二、费用 | 5775498.11 |
| 1.管理人报酬 | 3525427.63 |
| 2.托管费 | 705085.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34375.0 |
| 5.利息支出 | 1145135.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1145135.16 |
| 6.其他费用 | 365474.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107634455.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107634455.8 |
