| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 657.77 | 325.85 | 49.54% | 65.17 | 9.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 341.63 | 164.23 | 48.07% | 32.85 | 9.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1044.58 | 448.27 | 42.91% | 89.65 | 8.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 758.04 | 276.16 | 36.43% | 55.23 | 7.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1116.04 | 563.43 | 50.48% | 112.69 | 10.10% | 3.83 | 0.34% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 466.33 | 299.98 | 64.33% | 60.00 | 12.87% | 1.53 | 0.33% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1583.46 | 1176.57 | 74.30% | 235.31 | 14.86% | 6.14 | 0.39% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 889.61 | 674.19 | 75.78% | 134.84 | 15.16% | 3.45 | 0.39% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1883.41 | 1421.29 | 75.46% | 284.26 | 15.09% | 5.47 | 0.29% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1183.64 | 882.60 | 74.57% | 176.52 | 14.91% | 4.05 | 0.34% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 577.55 | 352.54 | 61.04% | 70.51 | 12.21% | 3.44 | 0.60% | -- | -- |
