| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.4213 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4685 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 235.36 | 185.53 | 78.83% | 30.92 | 13.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 138.74 | 110.66 | 79.76% | 18.44 | 13.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 372.80 | 302.87 | 81.24% | 50.48 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 199.30 | 162.56 | 81.57% | 27.09 | 13.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1719.06 | 930.78 | 54.14% | 155.13 | 9.02% | 613.57 | 35.69% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1076.52 | 618.29 | 57.43% | 103.05 | 9.57% | 344.50 | 32.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1822.96 | 1043.74 | 57.26% | 173.96 | 9.54% | 586.17 | 32.15% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 518.51 | 294.14 | 56.73% | 49.02 | 9.45% | 165.71 | 31.96% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 649.97 | 293.48 | 45.15% | 48.91 | 7.53% | 286.36 | 44.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 358.52 | 149.60 | 41.73% | 24.93 | 6.95% | 173.42 | 48.37% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 217.82 | 139.33 | 63.97% | 23.22 | 10.66% | 36.31 | 16.67% | -- | -- |
