| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0692 | 2.08% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0407 | 2.08% |
| 交银启衡混合C | 0.8496 | 1.93% |
| 交银启衡混合A | 0.8607 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.4449 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 21000.0 | 3287760.0 | 3.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4200.0 | 7152180.0 | 7.14% |
| 古井贡酒 | 000596 | 15000.0 | 3900000.0 | 3.89% |
| 腾讯控股 | 00700 | 24000.0 | 6609837.36 | 6.6% |
| 泸州老窖 | 000568 | 20000.0 | 3691800.0 | 3.68% |
| 泡泡玛特 | 09992 | 133000.0 | 3466420.56 | 3.46% |
| 兴森科技 | 002436 | 220000.0 | 2701600.0 | 2.7% |
| 宁德时代 | 300750 | 35000.0 | 6655600.0 | 6.64% |
| 美团-W | 03690 | 53000.0 | 4650964.12 | 4.64% |
| 金山办公 | 688111 | 10000.0 | 2910000.0 | 2.9% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5200.0 | 8975200.0 | 8.59% |
| 小米集团-W | 01810 | 200000.0 | 2827406.4 | 2.71% |
| 中际旭创 | 300308 | 26000.0 | 2935660.0 | 2.81% |
| 古井贡酒 | 000596 | 13000.0 | 3026400.0 | 2.9% |
| 腾讯控股 | 00700 | 30000.0 | 7981985.76 | 7.64% |
| 金山办公 | 688111 | 10000.0 | 3162000.0 | 3.03% |
| 宁德时代 | 300750 | 35000.0 | 5714100.0 | 5.47% |
| 美团-W | 03690 | 66000.0 | 4898481.59 | 4.69% |
| 兴森科技 | 002436 | 200000.0 | 2946000.0 | 2.82% |
| 泸州老窖 | 000568 | 19000.0 | 3408980.0 | 3.26% |
| 科大讯飞 | 002230 | 60000.0 | 3039600.0 | 2.49% |
| 药明康德 | 603259 | 40000.0 | 3447200.0 | 2.82% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5000.0 | 8992750.0 | 7.36% |
| 宁德时代 | 300750 | 35000.0 | 7106050.0 | 5.81% |
| 金山办公 | 688111 | 7000.0 | 2595600.0 | 2.12% |
| 分众传媒 | 002027 | 600000.0 | 4290000.0 | 3.51% |
| 腾讯控股 | 00700 | 37000.0 | 10396197.32 | 8.51% |
| 美团-W | 03690 | 82000.0 | 8623152.64 | 7.06% |
| 泸州老窖 | 000568 | 16000.0 | 3466400.0 | 2.84% |
| 古井贡酒 | 000596 | 12000.0 | 3261600.0 | 2.67% |
| 海信家电 | 000921 | 142600.0 | 3843070.0 | 2.8% |
| 美团-W | 03690 | 80000.0 | 9020652.32 | 6.58% |
| 海信视像 | 600060 | 205900.0 | 5096025.0 | 3.72% |
| 中兴通讯 | 000063 | 80000.0 | 3643200.0 | 2.66% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4500.0 | 7609500.0 | 5.55% |
| 宝信软件 | 600845 | 78348.0 | 3980861.88 | 2.9% |
| 腾讯控股 | 00700 | 36000.0 | 11006228.45 | 8.03% |
| 宁德时代 | 300750 | 30000.0 | 6863700.0 | 5.01% |
| 金山办公 | 688111 | 7500.0 | 3541650.0 | 2.58% |
| 中际旭创 | 300308 | 35000.0 | 5160750.0 | 3.77% |
| 腾讯控股 | 00700 | 35000.0 | 11820661.23 | 7.92% |
| 美团-W | 03690 | 63000.0 | 7914144.11 | 5.3% |
| 科大讯飞 | 002230 | 75000.0 | 4776000.0 | 3.2% |
| 广联达 | 002410 | 60000.0 | 4458000.0 | 2.99% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5000.0 | 9100000.0 | 6.1% |
| 洋河股份 | 002304 | 22000.0 | 3640120.0 | 2.44% |
| 宁德时代 | 300750 | 26000.0 | 10557300.0 | 7.07% |
| 海信视像 | 600060 | 183100.0 | 3612563.0 | 2.42% |
| 普联软件 | 300996 | 80000.0 | 4274400.0 | 2.86% |
| 海康威视 | 002415 | 104900.0 | 4475034.0 | 3.0% |
| 隆基绿能 | 601012 | 100000.0 | 4226000.0 | 2.74% |
| 广联达 | 002410 | 85700.0 | 5137715.0 | 3.34% |
| 阳光电源 | 300274 | 40000.0 | 4472000.0 | 2.9% |
| 药明康德 | 603259 | 80000.0 | 6480000.0 | 4.21% |
| 宁德时代 | 300750 | 30000.0 | 11802600.0 | 7.66% |
| 美团-W | 03690 | 56000.0 | 8739039.06 | 5.67% |
| 腾讯控股 | 00700 | 35000.0 | 10442326.3 | 6.78% |
| 保利发展 | 600048 | 450000.0 | 6808500.0 | 4.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6000.0 | 10362000.0 | 6.73% |
| 中科软 | 603927 | 146800.0 | 4346748.0 | 2.82% |
| 聚光科技 | 300203 | 160000.0 | 4920000.0 | 2.75% |
| 华友钴业 | 603799 | 80000.0 | 5147200.0 | 2.88% |
| 宁德时代 | 300750 | 22000.0 | 8819580.0 | 4.94% |
| 泸州老窖 | 000568 | 20000.0 | 4613200.0 | 2.58% |
| 保利发展 | 600048 | 480000.0 | 8640000.0 | 4.84% |
| 腾讯控股 | 00700 | 30000.0 | 7228284.48 | 4.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6000.0 | 11235000.0 | 6.29% |
| 美团-W | 03690 | 75000.0 | 11233144.8 | 6.29% |
| 隆基绿能 | 601012 | 118460.0 | 5675418.6 | 3.18% |
| 药明康德 | 603259 | 80000.0 | 5735200.0 | 3.21% |
| 隆基绿能 | 601012 | 111860.0 | 7453231.8 | 3.48% |
| 保利发展 | 600048 | 500000.0 | 8730000.0 | 4.08% |
| 泸州老窖 | 000568 | 26000.0 | 6410040.0 | 2.99% |
| 宁德时代 | 300750 | 23900.0 | 12762600.0 | 5.96% |
| 药明康德 | 603259 | 60000.0 | 6239400.0 | 2.92% |
| 北方华创 | 002371 | 25000.0 | 6928000.0 | 3.24% |
| 腾讯控股 | 00700 | 35000.0 | 10607776.76 | 4.96% |
| 美团-W | 03690 | 75000.0 | 12455842.35 | 5.82% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8000.0 | 16360000.0 | 7.64% |
| 华友钴业 | 603799 | 65000.0 | 6215300.0 | 2.9% |
| 紫光国微 | 002049 | 40000.0 | 8181600.0 | 4.02% |
| 北方华创 | 002371 | 25000.0 | 6850000.0 | 3.37% |
| 保利发展 | 600048 | 500000.0 | 8850000.0 | 4.35% |
| 美团-W | 03690 | 60000.0 | 7571589.36 | 3.72% |
| 泸州老窖 | 000568 | 35000.0 | 6505800.0 | 3.2% |
| 腾讯控股 | 00700 | 31400.0 | 9529270.18 | 4.68% |
| 宁德时代 | 300750 | 28000.0 | 14344400.0 | 7.05% |
| 药明康德 | 603259 | 70000.0 | 7866600.0 | 3.86% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8000.0 | 13752000.0 | 6.76% |
| 韦尔股份 | 603501 | 30300.0 | 5860020.0 | 2.88% |
| 隆基绿能 | 601012 | 115100.0 | 9921620.0 | 3.55% |
| 东方财富 | 300059 | 300000.0 | 11133000.0 | 3.99% |
| 宁德时代 | 300750 | 30000.0 | 17640000.0 | 6.32% |
| 紫光国微 | 002049 | 55000.0 | 12375000.0 | 4.43% |
| 美团-W | 03690 | 70000.0 | 12900092.8 | 4.62% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7800.0 | 15990000.0 | 5.73% |
| 福斯特 | 603806 | 70000.0 | 9138500.0 | 3.27% |
| 北方华创 | 002371 | 25000.0 | 8675500.0 | 3.11% |
| 药明康德 | 603259 | 80000.0 | 9486400.0 | 3.4% |
| 腾讯控股 | 00700 | 23000.0 | 8590032.64 | 3.08% |
| 宁德时代 | 300750 | 50000.0 | 26286500.0 | 8.92% |
| 腾讯控股 | 00700 | 55000.0 | 21140563.62 | 7.18% |
| 北方华创 | 002371 | 30000.0 | 10970700.0 | 3.72% |
| 药明康德 | 603259 | 100000.0 | 15280000.0 | 5.19% |
| 东方财富 | 300059 | 450000.0 | 15466500.0 | 5.25% |
| 隆基绿能 | 601012 | 180000.0 | 14846400.0 | 5.04% |
| 紫光国微 | 002049 | 80000.0 | 16544000.0 | 5.62% |
| 宝信软件 | 600845 | 200000.0 | 13200000.0 | 4.48% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7600.0 | 13908000.0 | 4.72% |
| 美团-W | 03690 | 60000.0 | 12325955.76 | 4.18% |
| 美团-W | 03690 | 90000.0 | 23993858.88 | 3.82% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 100000.0 | 20419243.2 | 3.25% |
| 东方雨虹 | 002271 | 400000.0 | 22128000.0 | 3.52% |
| 李宁 | 02331 | 250000.0 | 19720296.0 | 3.14% |
| 东方财富 | 300059 | 720000.0 | 23608800.0 | 3.76% |
| 贵州茅台 | 600519 | 20000.0 | 41134000.0 | 6.54% |
| 金山软件 | 03888 | 500000.0 | 19366662.0 | 3.08% |
| 腾讯控股 | 00700 | 120000.0 | 58312166.4 | 9.28% |
| 宁德时代 | 300750 | 76000.0 | 40644800.0 | 6.47% |
| 药明康德 | 603259 | 130000.0 | 20356700.0 | 3.24% |
| 贵州茅台 | 600519 | 26200.0 | 52635800.0 | 6.95% |
| 中国移动 | 00941 | 500000.0 | 21530960.5 | 2.84% |
| 腾讯控股 | 00700 | 130000.0 | 67022774.0 | 8.85% |
| 中公教育 | 002607 | 900000.0 | 25353000.0 | 3.35% |
| 宁德时代 | 300750 | 70000.0 | 22551900.0 | 2.98% |
| 国联股份 | 603613 | 158029.0 | 22054527.24 | 2.91% |
| 美团-W | 03690 | 90000.0 | 22682940.84 | 3.0% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 150000.0 | 22464884.4 | 2.97% |
| 东方雨虹 | 002271 | 900000.0 | 46044000.0 | 6.08% |
| 金山软件 | 03888 | 500000.0 | 21805644.0 | 2.88% |
| 腾讯控股 | 00700 | 150000.0 | 71202744.0 | 7.02% |
| 贵州茅台 | 600519 | 26200.0 | 52347600.0 | 5.16% |
| 三全食品 | 002216 | 1300000.0 | 33735000.0 | 3.33% |
| 美团-W | 03690 | 180000.0 | 44630485.92 | 4.4% |
| 东方雨虹 | 002271 | 975000.0 | 37830000.0 | 3.73% |
| 学大教育 | 000526 | 700000.0 | 36673000.0 | 3.62% |
| 宁德时代 | 300750 | 100000.0 | 35111000.0 | 3.46% |
| 立讯精密 | 002475 | 649913.0 | 36473117.56 | 3.6% |
| 隆基绿能 | 601012 | 350000.0 | 32270000.0 | 3.18% |
| 中公教育 | 002607 | 900000.0 | 31617000.0 | 3.12% |
| 腾讯控股 | 00700 | 165000.0 | 74161771.2 | 7.1% |
| 三全食品 | 002216 | 1200000.0 | 41724000.0 | 4.0% |
| 立讯精密 | 002475 | 599913.0 | 34273029.69 | 3.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 15000.0 | 25027500.0 | 2.4% |
| 东方雨虹 | 002271 | 600000.0 | 32340000.0 | 3.1% |
| 中公教育 | 002607 | 1099985.0 | 35892510.55 | 3.44% |
| 金山软件 | 03888 | 700000.0 | 23773769.6 | 2.28% |
| 山东药玻 | 600529 | 499996.0 | 22559819.52 | 2.16% |
| 顺丰控股 | 002352 | 350000.0 | 27570000.0 | 2.64% |
| 美团-W | 03690 | 200000.0 | 42494899.2 | 4.07% |
| 腾讯控股 | 00700 | 110000.0 | 50098530.24 | 7.23% |
| 中国生物制药 | 01177 | 1465000.0 | 19537568.16 | 2.82% |
| 山东药玻 | 600529 | 399996.0 | 23199768.0 | 3.35% |
| 迈克生物 | 300463 | 249964.0 | 14555403.72 | 2.1% |
| 东方雨虹 | 002271 | 449982.0 | 18282768.66 | 2.64% |
| 金山软件 | 03888 | 600000.0 | 19757707.2 | 2.85% |
| 三七互娱 | 002555 | 400000.0 | 18720000.0 | 2.7% |
| 三全食品 | 002216 | 1300000.0 | 31070000.0 | 4.48% |
| 立讯精密 | 002475 | 454990.0 | 23363736.5 | 3.37% |
| 美团-W | 03690 | 140000.0 | 21982847.04 | 3.17% |
| 公牛集团 | 603195 | 80000.0 | 12397600.0 | 3.45% |
| 三全食品 | 002216 | 800000.0 | 16152000.0 | 4.49% |
| 山东药玻 | 600529 | 399996.0 | 13431865.68 | 3.74% |
| 腾讯控股 | 00700 | 88000.0 | 30570209.12 | 8.51% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 100000.0 | 9539028.0 | 2.65% |
| 金山软件 | 03888 | 478000.0 | 11049739.58 | 3.07% |
| 永辉超市 | 601933 | 1000000.0 | 10240000.0 | 2.85% |
| 东方雨虹 | 002271 | 250000.0 | 8507500.0 | 2.37% |
| 中公教育 | 002607 | 500000.0 | 11385000.0 | 3.17% |
| 美团-W | 03690 | 120000.0 | 10268160.6 | 2.86% |
| 思创医惠 | 300078 | 720000.0 | 8841600.0 | 3.54% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 200000.0 | 10032000.0 | 4.02% |
| 三全食品 | 002216 | 800000.0 | 11440000.0 | 4.58% |
| 国投智能 | 300188 | 400000.0 | 6840000.0 | 2.74% |
| 山东药玻 | 600529 | 250000.0 | 6910000.0 | 2.77% |
| 绝味食品 | 603517 | 150000.0 | 6967500.0 | 2.79% |
| 小米集团-W | 01810 | 900000.0 | 8690857.56 | 3.48% |
| 腾讯控股 | 00700 | 40000.0 | 13458198.72 | 5.39% |
| 中公教育 | 002607 | 450000.0 | 8046000.0 | 3.22% |
| 美团-W | 03690 | 90000.0 | 8215198.38 | 3.29% |
| 中国平安 | 601318 | 100000.0 | 8704000.0 | 4.17% |
| 腾讯控股 | 00700 | 34900.0 | 10394745.2 | 4.98% |
| 山东药玻 | 600529 | 250000.0 | 5830000.0 | 2.8% |
| 国投智能 | 300188 | 400000.0 | 6856000.0 | 3.29% |
| 中公教育 | 002607 | 400000.0 | 6508000.0 | 3.12% |
| 三安光电 | 600703 | 400000.0 | 5632000.0 | 2.7% |
| 三全食品 | 002216 | 600000.0 | 5802000.0 | 2.78% |
| 恒生电子 | 600570 | 89990.0 | 6652960.7 | 3.19% |
| 梦网科技 | 002123 | 350000.0 | 5890500.0 | 2.82% |
| 启明星辰 | 002439 | 179919.0 | 5753809.62 | 2.76% |
| 格力电器 | 000651 | 90000.0 | 4950000.0 | 3.76% |
| 三全食品 | 002216 | 500000.0 | 5110000.0 | 3.88% |
| 中公教育 | 002607 | 400000.0 | 5492000.0 | 4.17% |
| 密尔克卫 | 603713 | 130000.0 | 4527900.0 | 3.44% |
| 科大讯飞 | 002230 | 150000.0 | 4986000.0 | 3.78% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 170000.0 | 5178200.0 | 3.93% |
| 白云机场 | 600004 | 300000.0 | 5460000.0 | 4.14% |
| 健友股份 | 603707 | 120000.0 | 4242000.0 | 3.22% |
| 恒生电子 | 600570 | 69990.0 | 4769818.5 | 3.62% |
| 腾讯控股 | 00700 | 18000.0 | 5583026.09 | 4.24% |
| 思创医惠 | 300078 | 500000.0 | 5440000.0 | 3.64% |
| 科大讯飞 | 002230 | 200000.0 | 7258000.0 | 4.85% |
| 海康威视 | 002415 | 150000.0 | 5260500.0 | 3.52% |
| 密尔克卫 | 603713 | 130000.0 | 5193500.0 | 3.47% |
| 中公教育 | 002607 | 700000.0 | 9016000.0 | 6.03% |
| 健友股份 | 603707 | 180000.0 | 6566400.0 | 4.39% |
| 恒华科技 | 300365 | 300000.0 | 7713000.0 | 5.16% |
| 腾讯控股 | 00700 | 24000.0 | 7431892.56 | 4.97% |
| 格尔软件 | 603232 | 124920.0 | 5259132.0 | 3.52% |
| 三全食品 | 002216 | 800000.0 | 6408000.0 | 4.28% |
| 航天信息 | 600271 | 200000.0 | 4578000.0 | 1.36% |
| 中国铁建 | 601186 | 500000.0 | 5435000.0 | 1.62% |
| 中国中车 | 601766 | 600000.0 | 5412000.0 | 1.61% |
| 石基信息 | 002153 | 170000.0 | 4413200.0 | 1.32% |
| 白云机场 | 600004 | 400000.0 | 4020000.0 | 1.2% |
| 爱婴室 | 603214 | 180000.0 | 6660000.0 | 1.99% |
| 中炬高新 | 600872 | 200000.0 | 5892000.0 | 1.76% |
| 春秋航空 | 601021 | 219952.0 | 6996673.12 | 2.09% |
| 双汇发展 | 000895 | 200000.0 | 4718000.0 | 1.41% |
| 三全食品 | 002216 | 1000000.0 | 7280000.0 | 2.17% |
