| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0692 | 2.08% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0407 | 2.08% |
| 交银启衡混合C | 0.8496 | 1.93% |
| 交银启衡混合A | 0.8607 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.4449 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.84% | 1.30% | -4.34% | 0.43% | 6.40% | -21.73% | -32.62% | -40.80% |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
1705|4122 | 1241|4333 | 2556|4335 | 1011|4268 | 1308|4136 | 2675|3807 | 2025|3098 | 1146|2001 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
 领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.5311 | 1.5311 | 0.01% | |
| 2024-07-16 | 1.5309 | 1.5309 | -0.03% | |
| 2024-07-15 | 1.5313 | 1.5313 | -1.35% | |
| 2024-07-12 | 1.5522 | 1.5522 | 1.07% | |
| 2024-07-11 | 1.5358 | 1.5358 | 1.61% |
截至2024-03-31 交银创新成长混合期末总份额为0.65亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 715.22 | 7.14% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.00 | 665.56 | 6.64% |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 660.98 | 6.60% |
| 03690 | 美团-W | 5.00 | 465.10 | 4.64% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 390.00 | 3.89% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 369.18 | 3.68% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 13.00 | 346.64 | 3.46% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.00 | 328.78 | 3.28% |
| 688111 | 金山办公 | 1.00 | 291.00 | 2.90% |
| 002436 | 兴森科技 | 22.00 | 270.16 | 2.70% |
