工银上证50ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2277310.06元 |
| 本期利润 |
-4795930.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3932500.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0604元 |
| 期末基金资产净值 |
69086986.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1277902.44元 |
| 本期利润 |
-2014997.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6135799.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1187元 |
| 期末基金资产净值 |
57825309.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3100982.58元 |
| 本期利润 |
-12920073.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6816626.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1547元 |
| 期末基金资产净值 |
50884066.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1799053.27元 |
| 本期利润 |
-6425110.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23603938.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3163元 |
| 期末基金资产净值 |
98235503.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8753411.61元 |
| 本期利润 |
-6657179.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3912元 |
| 期末基金资产净值 |
110715834.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5383143.07元 |
| 本期利润 |
-1730867.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43779327.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.474元 |
| 期末基金资产净值 |
136132717.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22099910.51元 |
| 本期利润 |
20723952.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31115030.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4114元 |
| 期末基金资产净值 |
114591819.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7557906.27元 |
| 本期利润 |
-7907084.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39461498.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2346元 |
| 期末基金资产净值 |
208648242.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23771960.67元 |
| 本期利润 |
48193803.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52211997.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2001元 |
| 期末基金资产净值 |
335406112.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20884309.59元 |
| 本期利润 |
32381806.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58580367.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1893元 |
| 期末基金资产净值 |
379893067.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.75% |
