工银上证50ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
83864.94 |
存出保证金 |
8325.28 |
交易性金融资产 |
107486854.47 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
107486854.47 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
442378.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
114604649.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
498860.05 |
应付管理人报酬 |
3032.89 |
应付托管费 |
606.58 |
应付销售服务费 |
14069.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134195.47 |
负债合计 |
650764.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
106833688.68 |
所有者权益合计 |
113953885.01 |
负债和所有者权益合计 |
114604649.82 |
资产: |
银行存款 |
6856026.54 |
结算备付金 |
88452.22 |
存出保证金 |
10475.19 |
交易性金融资产 |
94650366.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
94650366.99 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
91700.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
101697021.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
51353.02 |
应付管理人报酬 |
2355.11 |
应付托管费 |
471.01 |
应付销售服务费 |
11809.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105938.88 |
负债合计 |
171927.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
90216031.75 |
所有者权益合计 |
101525094.85 |
负债和所有者权益合计 |
101697021.88 |
资产: |
银行存款 |
5877352.71 |
结算备付金 |
8035.72 |
存出保证金 |
11346.66 |
交易性金融资产 |
86061984.57 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
86061984.57 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
64271.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
71743.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
92094735.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
321315.85 |
应付管理人报酬 |
2418.02 |
应付托管费 |
483.59 |
应付销售服务费 |
10829.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
123559.42 |
负债合计 |
458606.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
78918244.55 |
所有者权益合计 |
91636129.04 |
负债和所有者权益合计 |
92094735.19 |
资产: |
银行存款 |
8032875.44 |
结算备付金 |
2072.35 |
存出保证金 |
9064.75 |
交易性金融资产 |
133949223.74 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
133949223.74 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
136683.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
142129919.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
805382.25 |
应付管理人报酬 |
3217.2 |
应付托管费 |
643.43 |
应付销售服务费 |
19264.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126292.77 |
负债合计 |
954800.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
106886351.04 |
所有者权益合计 |
141175119.24 |
负债和所有者权益合计 |
142129919.33 |
资产: |
银行存款 |
9541903.7 |
结算备付金 |
236024.05 |
存出保证金 |
29365.87 |
交易性金融资产 |
138403826.43 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
138403826.43 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
44155.24 |
应收利息 |
1216.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
214355.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
148470847.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
187637.37 |
应付管理人报酬 |
4221.73 |
应付托管费 |
844.34 |
应付销售服务费 |
24127.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160048.38 |
负债合计 |
406120.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
106163189.3 |
所有者权益合计 |
148064727.15 |
负债和所有者权益合计 |
148470847.29 |
资产: |
银行存款 |
10558077.39 |
结算备付金 |
238654.06 |
存出保证金 |
24988.74 |
交易性金融资产 |
153309200.8 |
股票投资 |
56857.6 |
基金投资 |
153252343.2 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1395.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1072639.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
165204956.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
585675.39 |
应付管理人报酬 |
4776.95 |
应付托管费 |
955.35 |
应付销售服务费 |
23430.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134879.53 |
负债合计 |
793853.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
111368909.19 |
所有者权益合计 |
164411103.12 |
负债和所有者权益合计 |
165204956.57 |
资产: |
银行存款 |
9227757.8 |
结算备付金 |
52816.51 |
存出保证金 |
71783.97 |
交易性金融资产 |
135950354.0 |
股票投资 |
14939.0 |
基金投资 |
135935415.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1272.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
83824.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
145387809.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1452786.23 |
应付管理人报酬 |
3850.92 |
应付托管费 |
770.18 |
应付销售服务费 |
24561.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171453.23 |
负债合计 |
1669513.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
94702707.17 |
所有者权益合计 |
143718295.31 |
负债和所有者权益合计 |
145387809.2 |
资产: |
银行存款 |
23520219.25 |
结算备付金 |
2004.09 |
存出保证金 |
45866.48 |
交易性金融资产 |
220910610.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
220910610.4 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
45721742.29 |
应收利息 |
2699.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1020175.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
291223317.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
56325642.34 |
应付管理人报酬 |
8106.39 |
应付托管费 |
1621.28 |
应付销售服务费 |
59990.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95617.34 |
负债合计 |
56494806.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
189068811.7 |
所有者权益合计 |
234728511.04 |
负债和所有者权益合计 |
291223317.86 |
资产: |
银行存款 |
22549521.88 |
结算备付金 |
52352.02 |
存出保证金 |
38354.57 |
交易性金融资产 |
337072302.36 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
337072302.36 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4399.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1094093.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
360811023.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1254091.6 |
应付管理人报酬 |
8553.75 |
应付托管费 |
1710.79 |
应付销售服务费 |
69138.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161201.3 |
负债合计 |
1498586.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
279423237.09 |
所有者权益合计 |
359312436.24 |
负债和所有者权益合计 |
360811023.11 |
资产: |
银行存款 |
26672118.36 |
结算备付金 |
49627.97 |
存出保证金 |
130958.59 |
交易性金融资产 |
380185561.47 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
380185561.47 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5187.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1250175.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
408293630.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
421129.27 |
应付管理人报酬 |
9967.68 |
应付托管费 |
1993.54 |
应付销售服务费 |
74465.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87841.97 |
负债合计 |
686183.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
331989831.82 |
所有者权益合计 |
407607446.3 |
负债和所有者权益合计 |
408293630.08 |