| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
| 工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
| 工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 30.45 | 3.17 | 10.41% | 0.63 | 2.08% | -- | -- | 14.26 | 46.85% |
| 2023-06-30 | 15.04 | 1.57 | 10.47% | 0.31 | 2.09% | -- | -- | 6.99 | 46.51% |
| 2022-12-31 | 35.44 | 3.57 | 10.08% | 0.71 | 2.02% | -- | -- | 18.76 | 52.94% |
| 2022-06-30 | 22.95 | 2.11 | 9.20% | 0.42 | 1.84% | -- | -- | 12.25 | 53.39% |
| 2021-12-31 | 62.63 | 4.68 | 7.48% | 0.94 | 1.50% | 13.24 | 21.15% | 27.14 | 43.33% |
| 2021-06-30 | 30.37 | 2.20 | 7.25% | 0.44 | 1.45% | 5.27 | 17.36% | 13.73 | 45.21% |
| 2020-12-31 | 91.18 | 7.02 | 7.69% | 1.40 | 1.54% | 13.15 | 14.42% | 51.95 | 56.97% |
| 2020-06-30 | 60.64 | 4.76 | 7.84% | 0.95 | 1.57% | 8.94 | 14.74% | 37.71 | 62.19% |
| 2019-12-31 | 166.24 | 31.79 | 19.13% | 6.36 | 3.83% | 31.39 | 18.88% | 79.97 | 48.11% |
| 2019-06-30 | 105.02 | 26.29 | 25.03% | 5.26 | 5.01% | 28.71 | 27.34% | 35.52 | 33.82% |
