| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
| 工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
| 工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7983397.79 |
| 1.利息收入 | 24231.84 |
| 存款利息收入 | 24231.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3744961.65 |
| 股票投资收益 | -120458.47 |
| 基金投资收益 | -3633755.6 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9252.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4281637.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18969.45 |
| 减：二、费用 | 304463.64 |
| 1.管理人报酬 | 31685.52 |
| 2.托管费 | 6337.14 |
| 3.销售服务费 | 142629.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123811.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8287861.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8287861.43 |
| 一、收入： | -3242967.22 |
| 1.利息收入 | 12181.45 |
| 存款利息收入 | 12181.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2111659.47 |
| 股票投资收益 | -101822.0 |
| 基金投资收益 | -2011629.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1792.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1154318.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10828.94 |
| 减：二、费用 | 150360.47 |
| 1.管理人报酬 | 15740.3 |
| 2.托管费 | 3148.1 |
| 3.销售服务费 | 69929.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61542.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3393327.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3393327.69 |
| 一、收入： | -19155704.06 |
| 1.利息收入 | 27691.81 |
| 存款利息收入 | 27691.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4457111.93 |
| 股票投资收益 | -290496.96 |
| 基金投资收益 | -4166641.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14750247.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23963.07 |
| 减：二、费用 | 354405.11 |
| 1.管理人报酬 | 35741.37 |
| 2.托管费 | 7148.26 |
| 3.销售服务费 | 187605.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123910.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19510109.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19510109.17 |
| 一、收入： | -7781578.02 |
| 1.利息收入 | 16079.64 |
| 存款利息收入 | 16079.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2260012.46 |
| 股票投资收益 | -303371.31 |
| 基金投资收益 | -1956641.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5548990.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11345.46 |
| 减：二、费用 | 229461.31 |
| 1.管理人报酬 | 21103.41 |
| 2.托管费 | 4220.65 |
| 3.销售服务费 | 122500.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81637.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8011039.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8011039.33 |
| 一、收入： | -8056928.91 |
| 1.利息收入 | 37367.77 |
| 存款利息收入 | 37367.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11748790.11 |
| 股票投资收益 | 129951.85 |
| 基金投资收益 | 11618372.57 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 465.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19959534.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116447.67 |
| 减：二、费用 | 626264.96 |
| 1.管理人报酬 | 46848.25 |
| 2.托管费 | 9369.59 |
| 3.销售服务费 | 271360.99 |
| 4.交易费用 | 132443.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166243.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8683193.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8683193.87 |
| 一、收入： | -2135377.42 |
| 1.利息收入 | 17143.11 |
| 存款利息收入 | 17143.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7103900.98 |
| 股票投资收益 | 213755.63 |
| 基金投资收益 | 6889679.66 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 465.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9338951.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82529.73 |
| 减：二、费用 | 303741.26 |
| 1.管理人报酬 | 22008.71 |
| 2.托管费 | 4401.65 |
| 3.销售服务费 | 137307.24 |
| 4.交易费用 | 52730.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87292.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2439118.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2439118.68 |
| 一、收入： | 26953702.9 |
| 1.利息收入 | 85193.01 |
| 存款利息收入 | 85193.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28093295.91 |
| 股票投资收益 | 39845.84 |
| 基金投资收益 | 28053338.79 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1445354.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220568.49 |
| 减：二、费用 | 911830.68 |
| 1.管理人报酬 | 70150.46 |
| 2.托管费 | 14030.08 |
| 3.销售服务费 | 519494.25 |
| 4.交易费用 | 131452.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176703.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26041872.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26041872.22 |
| 一、收入： | -7840193.25 |
| 1.利息收入 | 63666.22 |
| 存款利息收入 | 63666.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8783228.91 |
| 股票投资收益 | -8752.1 |
| 基金投资收益 | 8791981.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16740874.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53785.68 |
| 减：二、费用 | 606355.98 |
| 1.管理人报酬 | 47561.85 |
| 2.托管费 | 9512.37 |
| 3.销售服务费 | 377114.42 |
| 4.交易费用 | 89351.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82815.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8446549.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8446549.23 |
| 一、收入： | 53923084.02 |
| 1.利息收入 | 1076322.91 |
| 存款利息收入 | 1076322.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26583968.18 |
| 股票投资收益 | 22824875.25 |
| 基金投资收益 | 3759092.93 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26187218.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75574.5 |
| 减：二、费用 | 1662379.0 |
| 1.管理人报酬 | 317945.22 |
| 2.托管费 | 63589.14 |
| 3.销售服务费 | 799712.42 |
| 4.交易费用 | 313919.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167212.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52260705.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52260705.02 |
| 一、收入： | 36266311.57 |
| 1.利息收入 | 982986.53 |
| 存款利息收入 | 982986.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22942769.28 |
| 股票投资收益 | 22962296.59 |
| 基金投资收益 | -19527.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12300831.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39724.1 |
| 减：二、费用 | 1050176.85 |
| 1.管理人报酬 | 262852.24 |
| 2.托管费 | 52570.5 |
| 3.销售服务费 | 355194.42 |
| 4.交易费用 | 287147.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92411.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35216134.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35216134.72 |
