| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
| 工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
| 工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -798.34 | -12.05 | 1.51% | -- | -- | 0.93 | -0.12% |
| 2023-06-30 | -324.30 | -10.18 | 3.14% | -- | -- | 0.18 | -0.06% |
| 2022-12-31 | -1915.57 | -29.05 | 1.52% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | -778.16 | -30.34 | 3.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | -805.69 | 13.00 | -1.61% | -- | -- | 0.05 | -0.01% |
| 2021-06-30 | -213.54 | 21.38 | -10.01% | -- | -- | 0.05 | -0.02% |
| 2020-12-31 | 2695.37 | 3.98 | 0.15% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2020-06-30 | -784.02 | -0.88 | 0.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5392.31 | 2282.49 | 42.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3626.63 | 2296.23 | 63.32% | -- | -- | -- | -- |
