海富通鼎丰定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18214623.99元 |
| 本期利润 |
22131799.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56626050.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.113元 |
| 期末基金资产净值 |
560397807.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8619988.66元 |
| 本期利润 |
12807849.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48009854.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0939元 |
| 期末基金资产净值 |
562124032.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23982060.58元 |
| 本期利润 |
15918370.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38087319.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
549316204.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12053972.95元 |
| 本期利润 |
9715720.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27461782.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0537元 |
| 期末基金资产净值 |
543113595.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36466418.46元 |
| 本期利润 |
37272725.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27328506.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
919566925.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12076743.0元 |
| 本期利润 |
11885868.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5804292.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
998304275.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21842640.18元 |
| 本期利润 |
22607134.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5373699.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
510949991.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11707745.82元 |
| 本期利润 |
11878932.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10228842.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
515211827.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19214346.27元 |
| 本期利润 |
23615252.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10513127.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
515324925.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7840216.58元 |
| 本期利润 |
9688419.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10631359.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
512890454.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.65% |
