| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合A | 0.5576 | 2.33% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5417 | 2.32% |
| 海富通中证汽车零部件… | 0.8442 | 2.07% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6496 | 2.03% |
| 海富通中证2000增… | 0.8849 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.482 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 99.12% | 0.06% | 57378.80 |
| 2024-03-31 | -- | 124.15% | 0.15% | 56715.56 |
| 2023-12-31 | -- | 130.41% | 0.45% | 56039.78 |
| 2023-09-30 | -- | 139.72% | 0.1% | 55410.35 |
| 2023-06-30 | -- | 114.13% | 0.47% | 56212.40 |
| 2023-03-31 | -- | 139.07% | 0.29% | 55460.95 |
| 2022-12-31 | -- | 144.6% | 0.25% | 54931.62 |
| 2022-09-30 | -- | 120.91% | 0.12% | 55184.34 |
| 2022-06-30 | -- | 149.92% | 0.33% | 54311.36 |
| 2022-03-31 | -- | 134.32% | 0.88% | 53627.63 |
| 2021-12-31 | -- | 93.76% | 1.68% | 91956.69 |
| 2021-09-30 | -- | 127.72% | 0.52% | 101129.90 |
| 2021-06-30 | -- | 128.63% | 0.18% | 99830.43 |
| 2021-03-31 | -- | 123.2% | 1.11% | 51424.90 |
| 2020-12-31 | -- | 116.6% | 0.32% | 51095.00 |
| 2020-09-30 | -- | 88.65% | 0.21% | 51604.50 |
| 2020-06-30 | -- | 114.72% | 1.85% | 51521.18 |
| 2020-03-31 | -- | 136.14% | 2.02% | 52915.93 |
| 2019-12-31 | -- | 102.39% | 0.91% | 51532.49 |
| 2019-09-30 | -- | 117.44% | 0.85% | 51373.81 |
| 2019-06-30 | -- | 102.41% | 0.65% | 51289.05 |
| 2019-03-31 | -- | 101.93% | 0.13% | 51484.69 |
