| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合A | 0.5576 | 2.33% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5417 | 2.32% |
| 海富通中证汽车零部件… | 0.8442 | 2.07% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6496 | 2.03% |
| 海富通中证2000增… | 0.8849 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.482 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29104792.92 |
| 1.利息收入 | 30046.63 |
| 存款利息收入 | 30046.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25157570.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24599576.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 557994.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3917175.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6972993.35 |
| 1.管理人报酬 | 1667981.95 |
| 2.托管费 | 555993.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4464127.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4464127.64 |
| 6.其他费用 | 244659.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22131799.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22131799.57 |
| 一、收入： | 16032451.03 |
| 1.利息收入 | 16170.72 |
| 存款利息收入 | 16170.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11828419.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11683378.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 145040.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4187860.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3224601.64 |
| 1.管理人报酬 | 825682.23 |
| 2.托管费 | 275227.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1986874.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1986874.7 |
| 6.其他费用 | 119693.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12807849.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12807849.39 |
| 一、收入： | 22383320.89 |
| 1.利息收入 | 94388.03 |
| 存款利息收入 | 47696.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30256080.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29496933.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 759146.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8063689.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96542.25 |
| 减：二、费用 | 6464949.96 |
| 1.管理人报酬 | 1664505.11 |
| 2.托管费 | 554835.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3950688.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3950688.86 |
| 6.其他费用 | 240490.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15918370.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15918370.93 |
| 一、收入： | 13234201.26 |
| 1.利息收入 | 68608.38 |
| 存款利息收入 | 35971.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15407302.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14679730.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 727572.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2338252.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96542.25 |
| 减：二、费用 | 3518480.54 |
| 1.管理人报酬 | 832515.53 |
| 2.托管费 | 277505.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2257686.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2257686.2 |
| 6.其他费用 | 118536.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9715720.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9715720.72 |
| 一、收入： | 46562064.15 |
| 1.利息收入 | 37809155.04 |
| 存款利息收入 | 98340.1 |
| 债券利息收入 | 36354053.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 1270764.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7920569.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7845674.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 74895.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
806306.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26032.5 |
| 减：二、费用 | 9289338.96 |
| 1.管理人报酬 | 2460502.83 |
| 2.托管费 | 820167.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25742.95 |
| 5.利息支出 | 5688519.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5688519.17 |
| 6.其他费用 | 240172.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37272725.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37272725.19 |
| 一、收入： | 15077397.06 |
| 1.利息收入 | 14408358.59 |
| 存款利息收入 | 25176.12 |
| 债券利息收入 | 14311869.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
859912.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 859912.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190874.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3191528.48 |
| 1.管理人报酬 | 932946.42 |
| 2.托管费 | 310982.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10825.0 |
| 5.利息支出 | 1806638.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1806638.7 |
| 6.其他费用 | 115916.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11885868.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11885868.58 |
| 一、收入： | 27463124.83 |
| 1.利息收入 | 23056188.31 |
| 存款利息收入 | 75626.26 |
| 债券利息收入 | 21952382.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 672688.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3642442.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3601163.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 41278.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
764493.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4855990.73 |
| 1.管理人报酬 | 1564387.12 |
| 2.托管费 | 521462.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41183.25 |
| 5.利息支出 | 2464566.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2464566.15 |
| 6.其他费用 | 241206.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22607134.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22607134.1 |
| 一、收入： | 14595476.55 |
| 1.利息收入 | 11934728.06 |
| 存款利息收入 | 27726.9 |
| 债券利息收入 | 11425762.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 472822.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2489562.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2473027.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 16534.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171186.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2716544.24 |
| 1.管理人报酬 | 786054.93 |
| 2.托管费 | 262018.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11370.75 |
| 5.利息支出 | 1525283.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1525283.5 |
| 6.其他费用 | 118208.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11878932.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11878932.31 |
| 一、收入： | 28551124.63 |
| 1.利息收入 | 21208443.77 |
| 存款利息收入 | 72536.18 |
| 债券利息收入 | 19637337.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 1451057.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2890877.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2930400.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -39523.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4400906.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50896.62 |
| 减：二、费用 | 4935871.9 |
| 1.管理人报酬 | 1327167.38 |
| 2.托管费 | 442389.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9977.5 |
| 5.利息支出 | 2912742.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2912742.79 |
| 6.其他费用 | 219859.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23615252.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23615252.73 |
| 一、收入： | 11247480.66 |
| 1.利息收入 | 7978710.25 |
| 存款利息收入 | 49522.22 |
| 债券利息收入 | 7511053.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 405747.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1369670.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1387416.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -17745.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1848203.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50896.62 |
| 减：二、费用 | 1559060.98 |
| 1.管理人报酬 | 546909.65 |
| 2.托管费 | 182303.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6432.45 |
| 5.利息支出 | 708789.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 708789.86 |
| 6.其他费用 | 104330.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9688419.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9688419.68 |
