| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合A | 0.5576 | 2.33% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5417 | 2.32% |
| 海富通中证汽车零部件… | 0.8442 | 2.07% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6496 | 2.03% |
| 海富通中证2000增… | 0.8849 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.482 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 697.30 | 166.80 | 23.92% | 55.60 | 7.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 322.46 | 82.57 | 25.61% | 27.52 | 8.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 646.49 | 166.45 | 25.75% | 55.48 | 8.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 351.85 | 83.25 | 23.66% | 27.75 | 7.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 928.93 | 246.05 | 26.49% | 82.02 | 8.83% | 2.57 | 0.28% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 319.15 | 93.29 | 29.23% | 31.10 | 9.74% | 1.08 | 0.34% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 485.60 | 156.44 | 32.22% | 52.15 | 10.74% | 4.12 | 0.85% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 271.65 | 78.61 | 28.94% | 26.20 | 9.65% | 1.14 | 0.42% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 493.59 | 132.72 | 26.89% | 44.24 | 8.96% | 1.00 | 0.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 155.91 | 54.69 | 35.08% | 18.23 | 11.69% | 0.64 | 0.41% | -- | -- |
