平安500ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6055482.99元 |
| 本期利润 |
-51230384.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12705874.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
816226944.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1330014.9元 |
| 本期利润 |
7600387.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153559606.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3873元 |
| 期末基金资产净值 |
550041479.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
781525.64元 |
| 本期利润 |
-65414097.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95232348.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3445元 |
| 期末基金资产净值 |
371704394.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
439460.72元 |
| 本期利润 |
-37809959.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110850900.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4548元 |
| 期末基金资产净值 |
354576943.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68206516.6元 |
| 本期利润 |
55649007.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103115671.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4685元 |
| 期末基金资产净值 |
358266073.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23233880.08元 |
| 本期利润 |
27377642.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55845308.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2589元 |
| 期末基金资产净值 |
323089185.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44356245.38元 |
| 本期利润 |
87230037.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43266040.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1605元 |
| 期末基金资产净值 |
373528138.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15413167.9元 |
| 本期利润 |
43312782.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16539551.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0553元 |
| 期末基金资产净值 |
372005446.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
608003.68元 |
| 本期利润 |
28573993.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2348725.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
444950999.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101336.17元 |
| 本期利润 |
-3971755.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1609010.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
371212699.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54825.79元 |
| 本期利润 |
-4229916.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5331268.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1136元 |
| 期末基金资产净值 |
41579874.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.36% |
