平安500ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4526640.79 |
| 存出保证金 |
310811.62 |
| 交易性金融资产 |
1125817511.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1083098566.62 |
| 债券投资 |
42718944.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1100675.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1152293419.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1709601.06 |
| 应付管理人报酬 |
32588.23 |
| 应付托管费 |
6517.63 |
| 应付销售服务费 |
75998.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427015.52 |
| 负债合计 |
2251721.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1130584462.76 |
| 所有者权益合计 |
1150041698.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1152293419.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16293115.97 |
| 结算备付金 |
132858.49 |
| 存出保证金 |
112103.8 |
| 交易性金融资产 |
603202885.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
586114818.51 |
| 债券投资 |
17088066.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
315071.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
122534.0 |
| 资产总计 |
620178569.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
267854.38 |
| 应付赎回款 |
518391.35 |
| 应付管理人报酬 |
13653.06 |
| 应付托管费 |
2730.62 |
| 应付销售服务费 |
44824.91 |
| 应付税费 |
1012.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222197.33 |
| 负债合计 |
1070664.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
446026471.3 |
| 所有者权益合计 |
619107904.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
620178569.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4242400.22 |
| 结算备付金 |
136400.06 |
| 存出保证金 |
27523.72 |
| 交易性金融资产 |
432829327.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
413975129.67 |
| 债券投资 |
18854198.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
655279.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
437890930.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
301956.78 |
| 应付赎回款 |
251620.65 |
| 应付管理人报酬 |
9987.4 |
| 应付托管费 |
1997.48 |
| 应付销售服务费 |
31817.63 |
| 应付税费 |
1827.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180507.2 |
| 负债合计 |
779714.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324910365.84 |
| 所有者权益合计 |
437111216.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
437890930.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10018504.34 |
| 结算备付金 |
96851.27 |
| 存出保证金 |
32879.56 |
| 交易性金融资产 |
412755119.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
398589394.87 |
| 债券投资 |
14165724.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1965462.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
584494.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425453311.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5560937.71 |
| 应付管理人报酬 |
8696.3 |
| 应付托管费 |
1739.28 |
| 应付销售服务费 |
29100.19 |
| 应付税费 |
19216.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97466.25 |
| 负债合计 |
5717155.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288342805.44 |
| 所有者权益合计 |
419736155.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
425453311.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12750828.93 |
| 结算备付金 |
451594.82 |
| 存出保证金 |
180259.33 |
| 交易性金融资产 |
405140156.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
395137156.74 |
| 债券投资 |
10003000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
232657.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1151784.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
419907281.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
725349.44 |
| 应付赎回款 |
1514757.41 |
| 应付管理人报酬 |
9390.0 |
| 应付托管费 |
1878.05 |
| 应付销售服务费 |
29722.12 |
| 应付税费 |
16117.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185030.22 |
| 负债合计 |
2502677.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256318901.68 |
| 所有者权益合计 |
417404603.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
419907281.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24042639.92 |
| 结算备付金 |
25877.49 |
| 存出保证金 |
78411.89 |
| 交易性金融资产 |
400789853.19 |
| 股票投资 |
11805.0 |
| 基金投资 |
400778048.19 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73996.67 |
| 应收利息 |
7013.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1364940.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
188831.6 |
| 资产总计 |
426571564.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3775143.94 |
| 应付管理人报酬 |
9066.04 |
| 应付托管费 |
1813.2 |
| 应付销售服务费 |
26601.42 |
| 应付税费 |
80106.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105735.63 |
| 负债合计 |
4004181.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281949554.26 |
| 所有者权益合计 |
422567383.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
426571564.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8574795.54 |
| 结算备付金 |
78130.75 |
| 存出保证金 |
144251.72 |
| 交易性金融资产 |
514794106.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
494782106.48 |
| 债券投资 |
20012000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1080843.55 |
| 应收利息 |
418862.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1178517.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526269507.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4771612.45 |
| 应付管理人报酬 |
11812.44 |
| 应付托管费 |
2362.45 |
| 应付销售服务费 |
31306.29 |
| 应付税费 |
91630.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186153.18 |
| 负债合计 |
5094921.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375931116.42 |
| 所有者权益合计 |
521174586.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
526269507.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30254403.28 |
| 结算备付金 |
158906.64 |
| 存出保证金 |
241940.84 |
| 交易性金融资产 |
472248895.68 |
| 股票投资 |
64236.0 |
| 基金投资 |
472184659.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1213033.15 |
| 应收利息 |
14087.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5895508.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
426327.54 |
| 资产总计 |
510453102.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12083726.2 |
| 应付管理人报酬 |
11121.64 |
| 应付托管费 |
2224.34 |
| 应付销售服务费 |
30853.68 |
| 应付税费 |
227660.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99300.91 |
| 负债合计 |
12457951.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400456365.81 |
| 所有者权益合计 |
497995151.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
510453102.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15454167.62 |
| 结算备付金 |
295609.43 |
| 存出保证金 |
196037.36 |
| 交易性金融资产 |
579599354.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
559589354.11 |
| 债券投资 |
20010000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1349307.41 |
| 应收利息 |
448854.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2946374.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
600289704.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9514001.31 |
| 应付管理人报酬 |
13208.56 |
| 应付托管费 |
2641.7 |
| 应付销售服务费 |
39330.17 |
| 应付税费 |
9534.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194315.31 |
| 负债合计 |
9773031.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529472103.8 |
| 所有者权益合计 |
590516673.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
600289704.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17814196.46 |
| 结算备付金 |
771109.81 |
| 存出保证金 |
182654.09 |
| 交易性金融资产 |
453758618.84 |
| 股票投资 |
99084.0 |
| 基金投资 |
443676534.84 |
| 债券投资 |
9983000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80376.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4262056.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3529666.67 |
| 资产总计 |
480398679.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
868008.35 |
| 应付赎回款 |
2286777.11 |
| 应付管理人报酬 |
9315.02 |
| 应付托管费 |
1863.0 |
| 应付销售服务费 |
21961.92 |
| 应付税费 |
0.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65806.7 |
| 负债合计 |
3286657.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456628376.21 |
| 所有者权益合计 |
477112022.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
480398679.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3903148.32 |
| 结算备付金 |
64321.48 |
| 存出保证金 |
16137.77 |
| 交易性金融资产 |
60526879.04 |
| 股票投资 |
37236.0 |
| 基金投资 |
60489643.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1795.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
505914.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65018196.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
638003.72 |
| 应付赎回款 |
147837.63 |
| 应付管理人报酬 |
1557.67 |
| 应付托管费 |
311.54 |
| 应付销售服务费 |
3328.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85535.91 |
| 负债合计 |
876575.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72367174.53 |
| 所有者权益合计 |
64141620.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
65018196.27 |
