名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -6222.23 | -107.67 | 1.73% | 50.46 | -0.81% | -- | -- |
2023-06-30 | 1013.67 | -126.10 | -12.44% | 16.11 | 1.59% | -- | -- |
2022-12-31 | -7547.02 | -7.94 | 0.11% | 22.97 | -0.30% | -- | -- |
2022-06-30 | -4323.09 | -7.34 | 0.17% | 8.13 | -0.19% | -- | -- |
2021-12-31 | 7282.09 | -15.26 | -0.21% | -6.05 | -0.08% | 3685.84 | 50.62% |
2021-06-30 | 3718.57 | -4.31 | -0.12% | -6.05 | -0.16% | 0.23 | 0.01% |
2020-12-31 | 11891.38 | -13.05 | -0.11% | 3.48 | 0.03% | 0.34 | 0.00% |
2020-06-30 | 6014.98 | -14.39 | -0.24% | 3.48 | 0.06% | -- | -- |
2019-12-31 | 3582.26 | 2.20 | 0.06% | -0.07 | 0.00% | 0.21 | 0.01% |
2019-06-30 | -552.70 | 1.70 | -0.31% | -0.07 | 0.01% | 0.23 | -0.04% |
2018-12-31 | -684.78 | 7.84 | -1.14% | -- | -- | -- | -- |