| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
| 平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.09 | 19.33 | 19.32% | 3.87 | 3.86% | -- | -- | 54.25 | 54.20% |
| 2023-06-30 | 40.44 | 6.85 | 16.94% | 1.37 | 3.39% | -- | -- | 21.62 | 53.45% |
| 2022-12-31 | 67.51 | 10.86 | 16.08% | 2.17 | 3.22% | -- | -- | 34.69 | 51.39% |
| 2022-06-30 | 33.46 | 5.32 | 15.90% | 1.06 | 3.18% | -- | -- | 16.97 | 50.71% |
| 2021-12-31 | 90.36 | 11.53 | 12.76% | 2.31 | 2.55% | 14.37 | 15.90% | 32.94 | 36.45% |
| 2021-06-30 | 47.13 | 5.74 | 12.17% | 1.15 | 2.43% | 8.84 | 18.75% | 16.04 | 34.02% |
| 2020-12-31 | 101.25 | 14.04 | 13.87% | 2.81 | 2.77% | 11.94 | 11.79% | 36.85 | 36.40% |
| 2020-06-30 | 47.89 | 6.70 | 14.00% | 1.34 | 2.80% | 3.75 | 7.82% | 18.21 | 38.03% |
| 2019-12-31 | 70.70 | 11.24 | 15.90% | 2.25 | 3.18% | 7.94 | 11.23% | 29.27 | 41.40% |
| 2019-06-30 | 23.46 | 3.41 | 14.52% | 0.68 | 2.90% | 5.81 | 24.75% | 6.86 | 29.24% |
| 2018-12-31 | 18.62 | 5.78 | 31.04% | 1.16 | 6.21% | 1.17 | 6.28% | 1.92 | 10.34% |
