| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
| 融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
| 融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 413.58 | 175.59 | 42.46% | 58.53 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 172.66 | 79.13 | 45.83% | 26.38 | 15.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 615.69 | 279.75 | 45.44% | 93.25 | 15.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 245.05 | 97.63 | 39.84% | 32.54 | 13.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 648.35 | 247.94 | 38.24% | 82.65 | 12.75% | 5.30 | 0.82% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 382.87 | 145.72 | 38.06% | 48.57 | 12.69% | 2.44 | 0.64% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2086.31 | 945.91 | 45.34% | 315.30 | 15.11% | 11.97 | 0.57% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1258.78 | 528.25 | 41.97% | 176.08 | 13.99% | 7.97 | 0.63% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1469.28 | 760.86 | 51.78% | 253.62 | 17.26% | 7.32 | 0.50% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 814.82 | 442.73 | 54.33% | 147.58 | 18.11% | 4.10 | 0.50% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 647.60 | 227.32 | 35.10% | 75.77 | 11.70% | 3.18 | 0.49% | -- | -- |
