| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -19.18% | -2.41% | -4.46% | -5.54% | -6.85% | -18.79% | -7.13% | 9.53% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
790|933 | 403|966 | 443|967 | 604|954 | 760|934 | 481|880 | 90|772 | 10|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
 中下 |
落后 |
中下 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.6934 | 1.6934 | -1.78% | |
| 2024-07-22 | 1.7241 | 1.7241 | -0.38% | |
| 2024-07-19 | 1.7307 | 1.7307 | 0.43% | |
| 2024-07-18 | 1.7233 | 1.7233 | 0.05% | |
| 2024-07-17 | 1.7225 | 1.7225 | -0.74% |
截至2024-06-30 国金量化多因子A期末总份额为14.88亿份，相比减少3.99亿份 (本季申购数为1.14亿份，赎回数为5.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 136.00 | 5361.77 | 1.41% |
| 603501 | 韦尔股份 | 51.00 | 5125.90 | 1.35% |
| 601728 | 中国电信 | 752.00 | 4630.52 | 1.22% |
| 600690 | 海尔智家 | 141.00 | 4019.56 | 1.06% |
| 600900 | 长江电力 | 137.00 | 3977.37 | 1.05% |
| 601668 | 中国建筑 | 631.00 | 3353.47 | 0.88% |
| 600362 | 江西铜业 | 131.00 | 3109.42 | 0.82% |
| 601766 | 中国中车 | 403.00 | 3028.71 | 0.80% |
| 601127 | 赛力斯 | 32.00 | 2936.80 | 0.77% |
| 002241 | 歌尔股份 | 149.00 | 2925.52 | 0.77% |
