鑫元核心资产C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-602949.26元 |
| 本期利润 |
-616910.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-254996.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1513元 |
| 期末基金资产净值 |
1550795.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59309.41元 |
| 本期利润 |
-30439.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
264689.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1551元 |
| 期末基金资产净值 |
2129318.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-308455.95元 |
| 本期利润 |
-115654.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99897.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2218元 |
| 期末基金资产净值 |
609475.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-152467.67元 |
| 本期利润 |
-47390.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256171.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4601元 |
| 期末基金资产净值 |
812978.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75399.57元 |
| 本期利润 |
-678.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
264817.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5891元 |
| 期末基金资产净值 |
714366.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86117.16元 |
| 本期利润 |
76229.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
576604.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.727元 |
| 期末基金资产净值 |
1369695.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
752952.27元 |
| 本期利润 |
123358.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141789.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5438元 |
| 期末基金资产净值 |
402526.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175215.57元 |
| 本期利润 |
-68658.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38757.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
565732.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17780.45元 |
| 本期利润 |
84355.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6426.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
316825.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21404.73元 |
| 本期利润 |
32752.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31923.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0472元 |
| 期末基金资产净值 |
681078.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
